ארדברק תרפיוטיקס (AARD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.17M | -18.09M | -5.82M | -10.54M |
| רווח נקי | -57.59M | -20.59M | -7.21M | -13.56M |
| פחת והפחתות | -1.31M | 16.00K | 97.00K | 110.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.95M | 439.00K | 313.00K | 412.00K |
| שינוי בהון החוזר | 356.00K | 1.57M | -81.00K | -1.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 239.00K | 798.00K | 776.00K | 31.00K |
| הון חוזר אחר | 117.00K | 775.00K | -857.00K | -1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 421.00K | 473.00K | 1.06M | 3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.67M | -12.00M | 0 | -1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.00K | -109.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -129.60M | -11.89M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.25M | 81.99M | 0 | 225.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 89.25M | 332.00K | 0 | 225.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 81.66M | 0 | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.05M | 61.64M | 9.74M | 15.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.59M | 51.91M | -5.82M | -11.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.64M | 9.74M | 15.56M | 26.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.05M | 61.64M | 9.74M | 15.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.27M | -18.20M | -5.82M | -10.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.17M | -18.09M | -5.82M | -10.54M |
| הוצאות הוניות | -95.00K | -109.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD