AAP (AAPJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -259.96K | -608.23K | 1.44M | -48.00 | -41.00 |
| רווח נקי | -199.13K | -532.40K | 1.40M | -7.64K | -3.55K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.83K | -75.83K | 39.08K | 7.59K | 3.50K |
| יתרת לקוחות | 3.30K | 244.00 | 0 | 8.02K | 2.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -64.13K | -76.08K | 39.08K | -432.00 | 904.00 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 132.18K | 563.32K | -3.00M | -63.32K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 132.18K | 563.32K | -3.00M | -63.32K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 145.04K | 45.16K | 1.56M | 63.32K | 0 |
| פירעון חוב | -293.49K | -70.39K | 1.56M | 47.32K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.72M | 55.00K | 0 | 16.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28M | 60.55K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.84K | 579.00 | 327.00 | 380.00 | 428.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.26K | 252.00 | -53.00 | -48.00 | -42.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 579.00 | 327.00 | 380.00 | 428.00 | 470.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.84K | 579.00 | 327.00 | 380.00 | 428.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -259.96K | -608.23K | 1.44M | -48.00 | -41.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -259.96K | -608.23K | 1.44M | -48.00 | -41.00 |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD