אסצנטג' פארמה גרופ אינטרנשיונל (AAPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.79 | 1.26 | 1.44 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.77 | 1.26 | 1.42 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.50 | 1.06 | 1.14 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.43 | -0.13 | -0.34 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.71 | -0.10 | -0.78 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.94 | -0.96 | -0.14 | -1.20 | -1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -381.54M | 315.01M | -869.49M | -1.09B | -785.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.50 | 0.64 | 0.72 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.76 | 1.49 | 6.32 | 29.72 | 4.39 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.60 | 0.86 | 0.97 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.36 | 0.77 | 0.95 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.82 | 2.99 | 9.91 | 41.39 | 6.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -0.86 | -0.30 | -1.05 | -1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.47 | -22.42 | -5.74 | -9.08 | -16.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.00 | 22.84 | 22.95 | 26.80 | 28.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 0.45 | -1.82 | -0.98 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.56% | 76.41% | 97.03% | 86.24% | 89.51% |
| שיעור EBIT | -218.70% | -211.14% | -33.73% | -376.97% | -397.87% |
| שיעור EBITDA | -205.31% | -195.65% | -24.23% | -334.98% | -375.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -218.70% | -211.14% | -37.70% | -393.11% | -405.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -226.33% | -215.29% | -40.31% | -420.24% | -423.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -228.60% | -216.47% | -41.34% | -416.98% | -421.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -228.67% | -216.50% | -41.37% | -417.02% | -421.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.00% | 100.54% | 102.58% | 99.23% | 99.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.49% | 101.97% | 106.90% | 106.90% | 104.40% |
| תשואה על הנכסים | -44.64% | -30.48% | -15.49% | -37.02% | -31.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -153.78% | -91.22% | -153.46% | -1,532.08% | -216.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -101.99% | -50.79% | -25.48% | -55.72% | -43.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.87% | -33.26% | -16.58% | -39.67% | -34.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.52% | -31.19% | -16.11% | -38.73% | -32.45% |
| תשואת רווחים | -15.98% | -7.40% | -4.23% | -10.63% | -11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 2.21 | 9.90 | 1.36 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 1.23 | 0.32 | 0.42 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 4.60 | 4.41 | 1.89 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.67 | 1.08 | 0.23 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.14 | 0.37 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.69 | 2.73 | 0.38 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.07 | -51.19 | -1,034.46 | -403.64 | -1,321.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.20 | 165.42 | 36.88 | 268.90 | 107.02 |
| ימי מלאי | 201.09 | 79.35 | 82.79 | 193.20 | 156.77 |
| ימי אשראי מספקים | 334.35 | 295.95 | 1,154.12 | 865.74 | 1,585.55 |
| מחזור תפעולי | 291.28 | 244.76 | 119.66 | 462.10 | 263.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.79 | -13.19 | -1.47 | -10.29 | -9.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.00 | -13.50 | -1.80 | -11.09 | -13.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.81 | 3.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.22 | 1.08 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -70.88 | -42.59 | -4.58 | -12.77 | -2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -70.88 | -42.59 | -4.58 | -12.77 | -2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.59 | -0.07 | -0.40 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.18 | -2.10 | -0.11 | -3.27 | -3.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.46% | -7.36% | -1.42% | -8.99% | -11.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.24 | -13.53 | -23.63 | -9.40 | -8.95 |
| מכפיל מכירות | 14.31 | 29.25 | 9.77 | 39.22 | 37.68 |
| מכפיל הון | 16.28 | 12.33 | 36.26 | 144.09 | 19.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.47 | -13.59 | -70.62 | -11.12 | -8.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56 | -13.91 | -86.02 | -11.99 | -12.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | -0.09 | 0.26 | 4.50 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.28 | 12.33 | 36.26 | 144.09 | 19.34 |
| מכפיל שווי חברה | -7.12 | -14.50 | -42.13 | -12.68 | -10.44 |
| שווי חברה | 9.25B | 15.85B | 10.01B | 9.43B | 8.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.12 | -14.50 | -42.13 | -12.68 | -10.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.62 | 28.37 | 10.21 | 42.49 | 39.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.61 | -13.19 | -73.80 | -12.05 | -9.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -13.50 | -89.90 | -12.99 | -12.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.40 | 13.98 | 2.30 | -0.56 | 4.55 |
| הון עצמי למניה | 5.96 | 14.89 | 3.50 | 0.86 | 6.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.78 | 6.27 | 12.99 | 3.15 | 3.18 |
| רווח נקי למניה | -15.50 | -13.58 | -5.37 | -13.12 | -13.39 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.19 | 1.11 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.00 | 1.94 | 0.97 | 3.18 | 3.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 0.94 | 0.39 | 0.82 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.95 | 0.28 | 0.78 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-CNY