אסצנטג' פארמה גרופ אינטרנשיונל (AAPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17B | -111.36M | -726.08M | -653.92M | -604.68M |
| רווח נקי | -1.24B | -395.26M | -932.86M | -887.17M | -832.25M |
| פחת והפחתות | 86.48M | 93.17M | 93.20M | 62.92M | 28.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.87M | 20.92M | 31.50M | 22.11M | 46.97M |
| שינוי בהון החוזר | -143.50M | 110.97M | -9.15M | 104.41M | -74.91M |
| יתרת לקוחות | -169.80M | 62.75M | -91.54M | -388.00K | -53.97M |
| מלאי | -26.20M | 9.57M | -6.72M | -5.52M | -3.93M |
| יתרת ספקים | 14.77M | 19.52M | -23.11M | 24.70M | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.72M | 19.13M | 112.22M | 85.62M | -17.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.07M | 58.84M | 91.23M | 43.82M | 227.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00B | -362.04M | 21.92M | -384.61M | -466.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.57M | -24.29M | -46.11M | -203.29M | -435.42M |
| רכישות, נטו | -43.34M | -25.52M | -20.00M | -20.00M | -36.20M |
| רכישת השקעות | -929.14M | -312.23M | 0 | -130.00M | -1.78B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 88.03M | -31.32M | -879.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.54B | 314.77M | 368.75M | 619.27M | 1.78B |
| פירעון חוב | 307.26M | -145.34M | -13.36M | 695.87M | 548.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.30B | 533.95M | 470.08M | 0 | 1.30B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.04M | 0 | -5.92M | -26.78M | -25.87M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.04M | -73.84M | -82.05M | -49.83M | -41.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 893.10M | 1.04B | 1.35B | 1.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.24M | 13.68M | 27.81M | 58.01M | -23.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 302.68M | -144.95M | -307.59M | -361.25M | 686.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 893.10M | 1.04B | 1.35B | 1.71B | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 893.10M | 1.04B | 1.35B | 1.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20B | -135.65M | -782.92M | -890.88M | -1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17B | -111.36M | -726.08M | -653.92M | -604.68M |
| הוצאות הוניות | -27.57M | -24.29M | -56.84M | -236.96M | -436.63M |
הנתונים מוצגים ב-CNY