אדוונס אוטו פרטס (AAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.75 | 1.32 | 1.20 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.87 | 0.54 | 0.29 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.75 | 0.40 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29B | -2.34B | -2.49B | -3.38B | -3.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.38 | 1.70 | 1.52 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.61 | 0.45 | 0.41 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.33 | 5.38 | 4.98 | 4.87 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 3.48 | 3.45 | -2.64 | 3.72 | 2.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.16 | -4.99 | 0.44 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.46 | 0.68 | 0.49 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 89.83 | 89.53 | 63.15 | 65.86 | 61.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 6.57 | -4.60 | 10.71 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.66% | 43.40% | 37.49% | 41.92% | 46.27% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 0.56% | -7.55% | 0.44% | 5.59% |
| שיעור EBITDA | 8.55% | 3.72% | -4.34% | 3.37% | 8.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.75% | 1.87% | -4.44% | 0.42% | 5.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | -1.06% | -8.45% | -0.51% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 0.51% | -3.69% | 0.32% | 5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 0.79% | -6.45% | -0.33% | 3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.12% | -48.35% | 43.75% | -63.03% | 100.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.94% | -56.52% | 190.10% | -121.32% | 87.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 0.37% | -3.11% | 0.24% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | 2.00% | -15.48% | 1.18% | 17.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 2.10% | -6.59% | 0.56% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | -1.57% | -5.03% | 0.36% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.41% | -3.43% | 0.28% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 1.89% | -12.79% | 0.82% | 5.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.11 | 22.63 | 16.72 | 11.51 | 13.37 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 1.64 | 1.67 | 1.52 | 1.18 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.34 | 1.57 | 1.10 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.51 | 2.54 | 2.18 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.84 | 0.75 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 3.75 | 7.14 | 11.07 | 10.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.43 | 66.29 | 34.93 | 122.58 | 80.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.51 | 16.13 | 21.83 | 31.71 | 27.29 |
| ימי מלאי | 294.02 | 273.38 | 231.91 | 331.48 | 363.53 |
| ימי אשראי מספקים | 239.10 | 223.21 | 218.81 | 240.61 | 310.27 |
| מחזור תפעולי | 310.53 | 289.50 | 253.74 | 363.19 | 390.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.17 | -0.77 | 1.42 | 4.84 | 12.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | -4.97 | -1.61 | 1.04 | 5.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.79 | 4.21 | 3.03 | 3.80 | 6.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 6.48 | -1.14 | 0.21 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | -0.15 | 0.35 | 0.66 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | -0.18 | 0.47 | 1.27 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.82% | -12.79% | -3.66% | 1.70% | 3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.51 | 53.27 | -7.83 | 121.98 | 19.11 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.06 | 1.21 | 1.44 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 122.61 | -7.82 | -27.33 | 58.78 | 26.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | -50.64 | 31.05 | 12.62 | 12.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.47 | 0.01 | -1.30 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.06 | 1.21 | 1.44 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 13.85 | -11.25 | 22.40 | 16.14 |
| שווי חברה | 4.91B | 4.43B | 4.45B | 6.95B | 12.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 13.85 | -11.25 | 22.40 | 16.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.52 | 0.49 | 0.75 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 213.53 | -14.87 | -46.22 | 112.64 | 36.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.74 | -96.32 | 52.52 | 24.18 | 16.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.90 | 20.00 | 19.55 | 15.73 | 16.37 |
| הון עצמי למניה | 37.43 | 36.69 | 36.38 | 42.40 | 43.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 1.75 | 0.24 | 0.36 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 143.00 | 143.59 | 152.46 | 154.95 | 151.59 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 0.73 | -5.63 | 0.50 | 7.70 |
| נטל מס | 0.65 | -0.48 | 0.44 | -0.63 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.39 | -1.90 | 1.12 | -1.16 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.89 | -0.68 | -0.14 | -9.57 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD