אדוונס אוטו פרטס (AAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.00M | 84.63M | 287.38M | 736.57M | 1.11B |
| רווח נקי | 68.00M | -586.96M | -30.02M | 360.54M | 596.62M |
| פחת והפחתות | 272.00M | 291.98M | 269.43M | 248.33M | 259.93M |
| מס הכנסה נדחה | -43.00M | -203.28M | -37.18M | 22.81M | 58.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 36.00M | 42.19M | 40.91M | 46.48M | 63.07M |
| שינוי בהון החוזר | -482.00M | 400.46M | -105.47M | -67.86M | 127.66M |
| יתרת לקוחות | 138.00M | 28.95M | -114.75M | 27.42M | -7.46M |
| מלאי | -21.00M | 270.40M | -64.15M | -70.97M | -124.14M |
| יתרת ספקים | -469.00M | -110.11M | 57.52M | 119.33M | 291.04M |
| הון חוזר אחר | -130.00M | 211.22M | 15.90M | -143.64M | -31.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.00M | 140.23M | 149.71M | 126.27M | 964.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.00M | 1.35B | -235.49M | -424.45M | -287.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -252.00M | -180.80M | -225.67M | -398.76M | -289.64M |
| רכישות, נטו | 21.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00M | 1.54B | -9.82M | -25.69M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.54B | -75.01M | 189.27M | -620.70M | -1.06B |
| פירעון חוב | 1.60B | 0 | 414.57M | 332.54M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -6.50M | -14.52M | -618.48M | -906.21M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.00M | -59.86M | -209.29M | -336.23M | -160.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -8.65M | -1.49M | 1.47M | 3.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 1.87B | 503.47M | 270.81M | 588.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 583.00K | 1.57M | -8.49M | -8.66M | 5.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | 1.37B | 232.67M | -317.25M | -238.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87B | 503.47M | 270.81M | 588.05M | 826.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 1.87B | 503.47M | 270.81M | 588.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -298.00M | -96.17M | 61.70M | 335.91M | 817.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.00M | 84.63M | 287.38M | 736.57M | 1.11B |
| הוצאות הוניות | -252.00M | -180.80M | -225.67M | -400.66M | -289.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD