אאון (AAON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 2.63 | 2.79 | 3.23 | 2.40 |
| יחס מהיר | 2.01 | 1.84 | 1.72 | 1.54 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.66 | 1.09 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | -0.00 | 1.10 | 1.25 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.49 | -0.11 | 12.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.75M | 77.66M | 137.56M | 202.74M | 95.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.47 | 0.21 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.88 | 1.43 | 1.28 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 13.61 | 8.10 | 12.40 | 47.34 | 52.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.71 | 8.59 | 71.99 | 46.97 | 48.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.79 | 5.43 | 2.13 | 0.68 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.88 | 0.63 | 0.18 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.57% | 26.75% | 33.07% | 34.15% | 26.73% |
| שיעור EBIT | 11.06% | 10.16% | 17.45% | 19.51% | 14.31% |
| שיעור EBITDA | 15.47% | 15.66% | 22.69% | 23.52% | 18.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.05% | 10.56% | 17.42% | 19.47% | 14.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 8.93% | 17.21% | 19.10% | 14.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.24% | 7.46% | 14.04% | 15.20% | 11.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 7.46% | 14.04% | 15.20% | 11.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.10% | 83.57% | 81.59% | 79.60% | 80.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.77% | 84.51% | 98.79% | 98.09% | 98.24% |
| תשואה על הנכסים | 8.55% | 6.38% | 14.34% | 18.87% | 12.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.21% | 12.02% | 20.44% | 24.16% | 17.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.93% | 11.24% | 20.90% | 27.92% | 18.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.51% | 9.32% | 16.75% | 22.17% | 15.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.39% | 7.08% | 16.61% | 22.44% | 15.04% |
| תשואת רווחים | 2.78% | 1.73% | 1.76% | 2.96% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 2.45 | 4.18 | 6.37 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 8.38 | 9.57 | 18.00 | 28.00 | 14.31 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.04 | 4.29 | 3.60 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.22 | 2.28 | 3.06 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.86 | 1.02 | 1.24 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.39 | 4.03 | 4.81 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.28 | 201.12 | 152.10 | 145.51 | 144.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.77 | 149.05 | 87.24 | 57.26 | 58.44 |
| ימי מלאי | 84.08 | 90.24 | 85.14 | 101.29 | 111.50 |
| ימי אשראי מספקים | 43.58 | 38.16 | 20.28 | 13.04 | 25.51 |
| מחזור תפעולי | 155.86 | 239.28 | 172.38 | 158.54 | 169.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | -0.01 | 2.36 | 1.96 | 0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.45 | -2.35 | -0.04 | 0.67 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.50 | 2.34 | 2.40 | 1.29 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.37 | 222.33 | -0.02 | 0.34 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | -0.00 | 0.87 | 1.22 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | -0.00 | 0.98 | 1.52 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.00 | 1.13 | 3.14 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.07% | -3.08% | -0.03% | 0.91% | 0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.89 | 57.77 | 56.85 | 33.75 | 39.81 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 4.31 | 7.99 | 5.13 | 4.50 |
| מכפיל הון | 5.66 | 6.95 | 11.63 | 8.15 | 7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.32 | -32.48 | -3,065.14 | 109.80 | 547.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.12 | -7,220.21 | 49.80 | 37.73 | 65.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | -1.59 | -10.38 | 0.46 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.66 | 6.95 | 11.63 | 8.15 | 7.13 |
| מכפיל שווי חברה | 20.75 | 29.41 | 35.82 | 22.00 | 25.02 |
| שווי חברה | 6.20B | 6.64B | 9.76B | 6.05B | 4.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.75 | 29.41 | 35.82 | 22.00 | 25.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 4.61 | 8.13 | 5.17 | 4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.23 | -34.69 | -3,119.79 | 110.72 | 557.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.69 | -7,713.39 | 50.69 | 38.05 | 66.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.25 | 8.94 | 8.16 | 7.21 | 5.20 |
| הון עצמי למניה | 12.29 | 10.98 | 10.12 | 9.06 | 7.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 23.51 | 17.69 | 14.74 | 14.40 | 11.17 |
| רווח נקי למניה | 1.94 | 1.32 | 2.07 | 2.19 | 1.26 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.54 | -0.01 | 1.14 | 0.89 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD