אטלנטיק אמריקן (AAME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.87M | 4.80M | 2.62M | 6.45M | 1.09M |
| רווח נקי | 6.02M | -4.27M | -171.00K | 1.53M | 4.28M |
| פחת והפחתות | 18.86M | 366.00K | 652.00K | 890.00K | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | -405.00K | -1.75M | -3.12M | -1.82M | -1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00K | 11.00K | 119.00K | 134.00K | 211.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 13.24M | 4.59M | 2.94M | 3.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.58M | -3.52M | 1.08M | 1.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.86M | -1.55M |
| יתרת ספקים | 5.50M | 0 | 0 | 1.01M | 63.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 18.82M | 8.11M | -1.01M | 3.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.40M | -2.80M | 554.00K | 2.79M | -7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.00M | 2.28M | -3.37M | -3.43M | 5.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -466.00K | -225.00K | -80.00K | -126.00K | -107.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.30M | -5.41M |
| רכישת השקעות | 0 | -13.85M | -18.07M | -17.01M | -35.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.36M | 14.79M | 13.71M | 40.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.53M | 0 | 0 | -3.30M | 5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 189.00K | 186.00K | 181.00K | 1.09M | -954.00K |
| פירעון חוב | 0 | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -7.00K | -12.00K | 0 | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -108.00K | -153.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -399.00K | -807.00K | -807.00K | -807.00K | -807.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 588.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.64M | 35.57M | 28.30M | 28.86M | 24.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.07M | 7.27M | -562.00K | 4.11M | 5.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.57M | 28.30M | 28.86M | 24.75M | 19.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.64M | 35.57M | 28.30M | 28.86M | 24.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.41M | 4.58M | 2.54M | 6.33M | 981.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.87M | 4.80M | 2.62M | 6.45M | 1.09M |
| הוצאות הוניות | -466.00K | -225.00K | -80.00K | -126.00K | -107.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD