אמריקן איירליינס גרופ (AAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.62 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.51 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 0.83 | 0.75 | 1.05 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.50B | -53.30B | -52.61B | -54.69B | -55.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | -8.59 | -9.65 | -9.44 | -7.82 | -7.53 |
| יחס חוב להון | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.22 |
| יחס מינוף פיננסי | -15.39 | -16.57 | -15.54 | -12.12 | -11.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.85 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.12 | 0.85 | 1.35 | 1.87 | 0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.55 | 2.86 | 2.66 | 3.66 | 4.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.05 | 57.06 | 60.09 | 65.49 | 70.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.02 | 8.31 | 7.33 | 7.71 | 10.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.36% | 19.17% | 21.15% | 22.39% | 18.46% |
| שיעור EBIT | 1.95% | 3.49% | 5.70% | 6.19% | 4.39% |
| שיעור EBITDA | 5.23% | 7.55% | 9.25% | 9.85% | 8.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.59% | 2.69% | 4.82% | 7.60% | 3.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.92% | 0.35% | 2.13% | 2.12% | 0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.79% | 0.20% | 1.56% | 1.56% | 0.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.79% | 0.20% | 1.56% | 1.56% | 0.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.74% | 58.42% | 73.31% | 73.33% | 68.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.72% | 12.95% | 44.15% | 27.93% | 10.30% |
| תשואה על הנכסים | -0.74% | 0.18% | 1.37% | 1.30% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.03% | -2.98% | -21.27% | -15.80% | -2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 3.93% | 6.97% | 9.79% | 4.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 2.04% | 4.37% | 6.41% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.82% | 0.20% | 1.52% | 1.44% | 0.22% |
| תשואת רווחים | -5.76% | 1.10% | 7.39% | 9.15% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.63 | 26.33 | 27.02 | 26.06 | 22.91 |
| מחזור זכאים | 14.38 | 15.55 | 17.41 | 17.41 | 18.58 |
| מחזור מלאי | 15.12 | 15.82 | 16.20 | 17.07 | 17.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.38 | 1.41 | 1.36 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.73 | -4.66 | -5.52 | -7.17 | -12.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.30 | 13.47 | 15.07 | 14.43 | 17.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.54 | 13.86 | 13.51 | 14.01 | 15.94 |
| ימי מלאי | 24.14 | 23.08 | 22.53 | 21.38 | 20.83 |
| ימי אשראי מספקים | 25.38 | 23.47 | 20.96 | 20.96 | 19.64 |
| מחזור תפעולי | 35.68 | 36.94 | 36.03 | 35.39 | 36.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.44 | 4.69 | 6.06 | 5.82 | 3.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.98 | -1.03 | 1.98 | 1.85 | -1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.46 | 5.72 | 4.08 | 3.97 | 4.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | -0.22 | 0.33 | 0.32 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 0.82 | 1.48 | 1.46 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 0.82 | 1.48 | 1.46 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.62% | -6.72% | 11.35% | 13.44% | -8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.26 | 90.18 | 13.51 | 10.93 | 65.14 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| מכפיל הון | -1.98 | -2.72 | -2.88 | -1.73 | -1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.16 | -14.89 | 8.81 | 7.44 | -11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 3.27 | 2.88 | 2.36 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -1.04 | 5.67 | 0.02 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.98 | -2.72 | -2.88 | -1.73 | -1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 13.63 | 10.77 | 9.61 | 9.43 | 12.49 |
| שווי חברה | 43.49B | 44.41B | 48.19B | 49.07B | 51.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.63 | 10.77 | 9.61 | 9.43 | 12.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.81 | 0.89 | 0.93 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.49 | -65.30 | 37.07 | 40.65 | -70.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19 | 14.33 | 12.10 | 12.90 | 23.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.67 | -14.96 | -15.39 | -17.36 | -18.37 |
| הון עצמי למניה | -6.37 | -5.64 | -6.05 | -7.96 | -8.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.42 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 92.02 | 82.72 | 82.51 | 80.76 | 75.30 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | 0.17 | 1.29 | 1.26 | 0.20 |
| נטל מס | 0.86 | 0.58 | 0.73 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | -0.47 | 0.10 | 0.37 | 0.34 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 43.10 | 27.92 | 4.71 | 4.63 | 17.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD