אמריקן איירס (AAIRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.96M | -820.54K | 50.35K | -3.03M | -3.99M |
| רווח נקי | -8.41M | -4.75M | -3.91M | -6.09M | -7.59M |
| פחת והפחתות | 133.62K | 137.96K | 138.36K | 130.34K | 170.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -29.40K | 0 | -30.36K | 40.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 629.86K | 554.74K | 492.67K | 1.18M | 3.02M |
| שינוי בהון החוזר | -1.27M | 916.97K | 3.00M | 1.69M | 371.55K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 615.00 | 76.00 | 2.04K |
| מלאי | -2.42M | 509.83K | -100.54K | -144.83K | 293.14K |
| יתרת ספקים | 2.34M | 291.43K | 2.22M | 1.89M | 8.16K |
| הון חוזר אחר | -1.20M | 115.71K | 882.05K | -61.38K | 68.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 846.29K | 2.35M | 328.04K | 93.63K | -824.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.20K | 0 | -19.32K | -12.74K | 14.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.20K | 0 | -20.45K | -12.74K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.13K | 0 | 14.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.20M | 653.80K | -110.62K | 2.82M | 1.28M |
| פירעון חוב | 539.00K | 480.92K | -187.96K | -1.32M | -775.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.92M | 369.12K | 343.60K | 4.14M | 1.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -257.08K | -196.25K | -266.26K | 20.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 29.37K | 196.10K | 275.70K | 501.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.49M | -166.74K | -79.59K | -226.19K | -2.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.37K | 196.10K | 275.70K | 501.88K | 3.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 29.37K | 196.10K | 275.70K | 501.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.97M | -820.54K | 29.90K | -3.04M | -3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70M | -820.54K | 50.35K | -3.03M | -3.99M |
| הוצאות הוניות | -8.21K | 0 | -20.45K | -12.74K | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD