אסאהי (AAHIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.23 | 2.16 | 2.03 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.16 | 1.00 | 0.97 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.84 | 0.67 | 0.66 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.30 | 0.59 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.47B | 16.76B | 15.03B | 13.65B | 12.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -2.11 | -1.30 | -1.46 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.91% | 47.67% | 45.41% | 47.78% | 48.45% |
| שיעור EBIT | 4.18% | 4.84% | 6.72% | 6.29% | 6.86% |
| שיעור EBITDA | 6.47% | 7.17% | 8.87% | 8.33% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.18% | 4.84% | 6.72% | 6.29% | 6.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.55% | 4.32% | 6.59% | 6.12% | 6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | 2.79% | 4.36% | 3.99% | 4.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 2.79% | 4.36% | 3.99% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.07% | 64.50% | 66.18% | 65.18% | 65.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.11% | 89.33% | 97.94% | 97.24% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 4.05% | 6.51% | 5.92% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.46% | 5.65% | 9.09% | 8.42% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 9.51% | 13.54% | 12.89% | 14.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.02% | 6.13% | 8.96% | 8.40% | 9.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 4.11% | 6.64% | 6.05% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 5.48% | 6.64% | 9.48% | 9.10% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.37 | 19.46 | 19.38 | 19.58 | 20.08 |
| מחזור זכאים | 15.06 | 8.45 | 9.37 | 9.55 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 2.72 | 2.71 | 2.68 | 2.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 5.51 | 5.50 | 5.49 | 5.58 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 4.73 | 5.23 | 5.55 | 5.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.69 | 109.63 | 114.45 | 116.53 | 141.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.92 | 18.75 | 18.83 | 18.65 | 18.18 |
| ימי מלאי | 115.01 | 134.06 | 134.57 | 136.12 | 172.39 |
| ימי אשראי מספקים | 24.24 | 43.18 | 38.95 | 38.24 | 49.06 |
| מחזור תפעולי | 132.92 | 152.81 | 153.40 | 154.76 | 190.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 241.92 | 164.82 | 328.62 | 97.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 169.47 | 68.40 | 218.73 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 72.45 | 96.42 | 109.89 | 95.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.42 | 0.67 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.97 | 1.14 | 2.05 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.34 | 1.71 | 2.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.91% | 4.75% | 16.70% | 0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.25 | 15.07 | 10.55 | 10.99 | 10.49 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.75 | 21.05 | 5.99 | 993.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.43 | 8.74 | 3.99 | 13.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -0.42 | 0.73 | -1.46 | -2.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.43 | 3.75 | 3.88 | 3.80 | 4.50 |
| שווי חברה | 18.11B | 21.89B | 28.07B | 24.71B | 29.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.43 | 3.75 | 3.88 | 3.80 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.96 | 15.75 | 4.33 | 844.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.47 | 6.54 | 2.88 | 11.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,567.51 | 1,510.17 | 1,461.08 | 1,373.21 | 1,307.81 |
| הון עצמי למניה | 1,597.78 | 1,542.15 | 1,501.70 | 1,415.49 | 1,339.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3,134.77 | 3,124.88 | 3,132.43 | 2,989.83 | 2,861.00 |
| רווח נקי למניה | 70.28 | 87.12 | 136.51 | 119.21 | 128.90 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.89 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.78 | 1.21 | 2.76 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY