אפריקן אגריקלצ'ר הולדינג (AAGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.97M | -2.70M | -3.54M |
| רווח נקי | -43.06M | -26.25M | -3.48M |
| פחת והפחתות | 351.85K | 368.62K | 303.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -324.51K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 34.25M | 19.06M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.00M | 3.23M | -375.70K |
| יתרת לקוחות | 78.48K | -86.48K | -1.16K |
| מלאי | 284.99K | -70.03K | -573.83K |
| יתרת ספקים | 2.99M | 4.19M | 561.73K |
| הון חוזר אחר | -1.36M | -803.80K | -363.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.49M | 1.22M | 16.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.58K | -163.91K | -874.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.58K | -366.03K | -954.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 202.12K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 200.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.78M | 2.95M | 4.15M |
| פירעון חוב | -191.46K | 2.95M | 4.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 202.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -154.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.97M | 0 | -202.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79M | 10.06K | 19.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.96K | -93.56K | 199.61K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.78M | -9.04K | -69.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.06K | 19.09K | 88.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79M | 10.06K | 19.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.98M | -3.07M | -4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.97M | -2.70M | -3.54M |
| הוצאות הוניות | -13.58K | -366.03K | -954.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD