אמריקה גרייט הלת' (AAGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | -0.12 | -0.21 | -0.16 | -1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.09 | -0.17 | -0.24 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.54 | -1.01 | -1.07 | -8.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.90M | -5.81M | -5.41M | -4.65M | -4.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 18.70 | 9.43 | 7.68 | 6.25 | 3.90 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.65 | -0.50 | -0.47 | -0.42 | -0.34 |
| יחס חוב להון | -1.87 | -0.98 | -0.90 | -0.72 | -0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.02 | -0.63 | -0.54 | -0.52 | -0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | 6.48 | -1.36 | -0.73 | -0.44 | -12.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 1.13 | -1.76 | -1.54 | -24.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.45 | 0.39 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.20 | -7.31 | -3.16 | -4.06 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.58% | 86.57% | 57.61% | 82.52% | -1,417.90% |
| שיעור EBIT | 384.15% | -97.74% | -265.60% | -223.99% | -4,523.76% |
| שיעור EBITDA | 386.45% | -97.75% | -260.58% | -218.93% | -4,518.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -105.19% | -97.75% | -265.62% | -241.13% | -4,523.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 175.85% | -184.11% | -416.18% | -380.47% | -4,706.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 175.26% | -184.11% | -414.22% | -372.68% | -4,650.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 175.85% | -184.11% | -416.18% | -380.47% | -4,706.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 100.00% | 99.53% | 97.95% | 98.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -167.18% | 188.35% | 156.68% | 157.79% | 104.03% |
| תשואה על הנכסים | 381.07% | -238.97% | -377.33% | -254.55% | -1,447.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.13% | 12.56% | 23.33% | 17.11% | 128.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.55% | 10.88% | 23.94% | 17.64% | 195.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.76% | 13.33% | 29.63% | 24.08% | 218.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 381.07% | -238.97% | -377.33% | -254.55% | -1,447.64% |
| תשואת רווחים | 15.05% | -11.37% | -19.26% | -2.78% | -19.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 114.00 |
| מחזור זכאים | 0.86 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 0.32 | 1.50 | 0.33 | 13.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.11 | 7.35 | 3.42 | 2.05 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 1.30 | 0.91 | 0.68 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.11 | -0.09 | -0.07 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -111.11 | -9,188.27 | -3,884.20 | -13,715.32 | -300.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 3.20 |
| ימי מלאי | 311.84 | 1,142.06 | 242.93 | 1,107.17 | 26.67 |
| ימי אשראי מספקים | 422.94 | 10,330.33 | 4,195.38 | 14,822.49 | 330.32 |
| מחזור תפעולי | 311.84 | 1,142.06 | 311.18 | 1,107.17 | 29.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -88,209.25 | 0 | 0 | -16.95 | -87.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -88,209.25 | 0 | 0 | -16.95 | -87.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.12 | -0.25 | -0.40 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.97 | -0.85 | -2.09 | -3.69 | -14.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.34% | -5.25% | -9.71% | -2.91% | -5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.00 | -8.79 | -5.19 | -36.01 | -5.20 |
| מכפיל מכירות | 11.64 | 16.19 | 21.51 | 134.22 | 241.84 |
| מכפיל הון | -0.88 | -1.10 | -1.21 | -6.16 | -6.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.99 | -19.06 | -10.29 | -34.39 | -16.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.99 | -19.06 | -10.29 | -36.42 | -17.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | 0 | 0.36 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.88 | -1.10 | -1.21 | -6.16 | -6.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | -23.88 | -11.42 | -65.37 | -5.62 |
| שווי חברה | 7.33M | 9.14M | 8.77M | 29.24M | 26.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.22 | -23.88 | -11.42 | -65.37 | -5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 20.16 | 23.34 | 29.75 | 143.11 | 253.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.76 | -27.47 | -14.24 | -36.67 | -17.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.76 | -27.47 | -14.24 | -38.83 | -17.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.46 | 1.88 | 1.57 | 1.70 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.74 | 1.84 | 2.91 | 3.22 | 30.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.42 | 0.32 | 13.01 |
| איכות הרווחים | -0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.99 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD