אמריקה גרייט הלת' (AAGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -332.86K | -615.63K | -752.90K | -1.48M | -329.24K |
| רווח נקי | -721.24K | -1.23M | -761.42K | -4.92M | -269.05K |
| פחת והפחתות | 14.79K | 14.79K | 10.35K | 5.91K | 243.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 123.58K | 65.88K | 1.36M | 2.06K |
| שינוי בהון החוזר | 456.57K | 495.40K | -6.31K | 2.00M | -75.72K |
| יתרת לקוחות | 55.10K | -55.10K | 919.00 | 60.85K | -58.55K |
| מלאי | -81.11K | 15.81K | 7.71K | -108.21K | -6.71K |
| יתרת ספקים | 112.74K | 19.85K | 13.05K | 1.38M | 7.94K |
| הון חוזר אחר | 369.84K | 514.84K | -27.99K | 671.60K | -18.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 373.59K | -23.04K | -61.40K | 73.49K | -230.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -44.42K | -16.85K | -12.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -44.42K | -16.85K | -12.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 321.53K | 617.40K | 789.33K | 1.16M | 737.88K |
| פירעון חוב | 139.25K | -114.47K | 845.97K | 823.67K | 582.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 102.12K | 115.00K | 92.08K | 97.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 321.53K | 616.87K | -148.72K | 241.89K | 155.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.06K | 54.94K | 54.15K | 62.64K | 396.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 443.00 | -983.00 | -499.00 | 160.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.89K | 793.00 | -8.49K | -333.49K | 395.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.94K | 54.15K | 62.64K | 396.14K | 166.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.06K | 54.94K | 54.15K | 62.64K | 396.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.86K | -615.63K | -797.32K | -1.50M | -341.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -332.86K | -615.63K | -752.90K | -1.48M | -329.24K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -44.42K | -16.85K | -12.67K |
הנתונים מוצגים ב-USD