אול אמריקן גולד (AAGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.90K | 142.70K | -6.55K | -48.81K | -267.00 |
| רווח נקי | 1.25M | 170.92K | -6.55K | -44.77K | -443.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -466.50K | -28.22K | 0 | -4.04K | 176.00 |
| יתרת לקוחות | -202.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -264.00K | -28.22K | 0 | -4.04K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.00 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -404.10K | -84.67K | -298.86K | -201.64K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -385.10K | -84.67K | -298.86K | -418.18K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 220.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00K | 0 | 0 | -3.47K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 16.75K | 253.86K | 2.42K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 120.50K | 159.00K | 298.86K | 1.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -362.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -120.50K | -159.00K | 16.75K | -1.05M | 403.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 455.44K | 71.64K | 13.61K | 3.41K | 2.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.50K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 383.80K | 58.03K | 10.20K | 911.00 | 2.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.64K | 13.61K | 3.41K | 2.50K | 344.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 455.44K | 71.64K | 13.61K | 3.41K | 2.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | 402.80K | 58.03K | -305.41K | -466.99K | -267.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.90K | 142.70K | -6.55K | -48.81K | -267.00 |
| הוצאות הוניות | -385.10K | -84.67K | -298.86K | -418.18K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD