למה אנליסט בכיר סבור שלמניית Palantir (PLTR) יש אפסייד מוגבל
- מיזוהו (גרג מוסקוביץ) חוזר על דירוג החזק (Neutral) ל-PLTR עם מחיר יעד של 165 דולר למניה, שמשקף פוטנציאל ירידה של כ-9%. לדבריו, התמחור הגבוה כבר מגלם את רוב סיפור הצמיחה של החברה, למרות הביקוש החזק והחוזים הממשלתיים הגדולים.
- AIP ובפרט AIP Agent Studio משמשים מנועי צמיחה דרך בוטקאמפים ויכולות ללא קוד, אך מוצרי החברה יקרים וזה יחד עם תמחור פרמיה מגביל אפסייד בטווח הקרוב. קונסנזוס וול סטריט: החזק; מחיר יעד ממוצע 157.33 דולר שמרמז על ירידה אפשרית של 13.64%.
Palantir Technologies (PLTR) היא אחד השמות המדוברים ביותר בתחום תוכנות ה-בינה המלאכותית השנה. המניה זינקה ביותר מ-339% בשנה האחרונה ועלתה ב-30% בשלושת החודשים האחרונים, על רקע ביקוש חזק למוצרים ולשירותים מונעי בינה מלאכותית. עם זאת, אנליסט מיזוהו גרג מוסקוביץ סבור שחלק גדול מההתלהבות כבר מגולם במחיר המניה. בדוח חדש, האנליסט בדירוג 4 כוכבים חזר על דירוג החזק (Neutral) למניה עם מחיר יעד של 165 דולר למניה, מה שמעיד על פוטנציאל ירידה של כ-9% מהמחיר הנוכחי.
מוסקוביץ אמר כי Palantir ממוקמת היטב להרוויח מהתרחבות השימוש בבינה מלאכותית במגזר הממשלתי והמסחרי. ובכל זאת, הוא מאמין שהתמחור הגבוה של המניה כבר משקף את רוב סיפור הצמיחה שלה, ולכן האפסייד בטווח הקרוב מוגבל.
האנליסט רואה צמיחה חזקה ב-AIP אך מציין תמחור גבוה
לדברי האנליסט, פלטפורמת ה-בינה המלאכותית (AIP) של Palantir היא מנוע צמיחה מרכזי. היא עוזרת לחברה להאיץ את האימוץ ולסגור עסקאות מהר יותר באמצעות בוטקאמפים של AIP. המפגשים הללו מאפשרים ללקוחות פוטנציאליים להתנסות ישירות בכלים של Palantir, מה שמחזק את הפעילות המסחרית בארה"ב ומושך לקוחות חדשים.
הוא גם ציין כי Palantir זכתה השנה במספר חוזים ממשלתיים גדולים, מה שמחזק עוד יותר את מעמדה בתוכנות נתונים מבוססות בינה מלאכותית. עם זאת, מוסקוביץ הזהיר שהתמחור הגבוה של Palantir משאיר מעט מקום לעליות בטווח הקרוב. הוא הוסיף שמוצרי החברה יקרים, מה שעלול להגביל עם הזמן את מספר הלקוחות החדשים שיוכלו להרשות לעצמם לרכוש אותם.
AIP Agent Studio נתפס כמנוע צמיחה מרכזי
מוסקוביץ אמר כי Palantir מוסיפה יכולות חדשות עם AIP Agent Studio, פלטפורמה ללא קוד שהושקה בסוף 2024 ומאפשרת למשתמשים ליצור סוכני בינה מלאכותית על בסיס הנתונים שלהם. הפלטפורמה מתחברת למערכת ה-Ontology של Palantir, ומאפשרת לחברות לאוטומט את המשימות וליישם בינה מלאכותית ישירות בעבודה היומיומית.
לדבריו, המגמה לעבר "בינה מלאכותית סוכנת" (Agentic AI) עשויה לפתוח מקורות הכנסה חדשים בטווח הארוך, אף שהטכנולוגיה עדיין בשלביה המוקדמים בענף.
האם Palantir היא מניה שכדאי לקנות?
נכון לעכשיו, רבים מהאנליסטים נשארים על הגדר לגבי מניית Palantir Technologies, בעיקר בשל תמחור גבוה. דירוג הקונסנזוס בוול סטריט למניית PLTR הוא החזק, המבוסס על 13 המלצות החזק, 5 המלצות קנייה ו-2 המלצות מכירה. מחיר היעד למניית PLTR הממוצע, 157.33 דולר, מצביע על ירידה אפשרית של 13.64% מהמחיר הנוכחי.
