וואן-אק אינטרנשיונל היי יילד בונד (IHY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.01(0.06%)
$21.62
בסגירה:
סטטיסטיקות עיקריות
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות21.18 - 22.50
שער סגירה21.60
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')16K
מחזור ממוצע (10 ימים)5K
טווח יומיN/A
טווח 52 שבועות21.18 - 22.50
שער סגירה21.60
מחזורN/A
מחזור ממוצע (3 ח')16K
מחזור ממוצע (10 ימים)5K
סך נכסים$43.31M
שווי נכסים נטו21.60
יחס הוצאות0.40%
מספר האחזקות0
בטא0.24
תאריך הקמהApr 02, 2012
יום אקס דיבידנדJul 01, 2026
תשואת דיבידנד5.78%
מניות בידי הציבורN/A
סטיית תקןN/A
אלפאN/A
מחזור ממוצע (30 יום)16K
תיאור
וואן-אק אינטרנשיונל היי יילד בונד
וואן-אק אינטרנשיונל היי יילד בונד שואף לעקוב מקרוב אחר התשואה הכוללת, הן עליית הערך והן התשואה, של מדד ICE BofA Global ex-US Issuers High Yield Constrained Index לפני ניכוי דמי הניהול וההוצאות שלו. מדד בסיס זה מורכב מאגרות חוב קונצרניות בעלות תשואה גבוהה, כלומר אגרות חוב המדורגות מתחת לדירוג השקעה. ...