זיימוורקס (ZYME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.01M | -110.04M | -118.30M | 144.11M | -192.45M |
| רווח נקי | -81.13M | -122.70M | -118.67M | 124.34M | -211.84M |
| פחת והפחתות | 10.79M | 11.19M | 17.31M | 12.00M | 9.58M |
| מס הכנסה נדחה | 945.00K | 691.00K | -757.00K | 1.94M | -953.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 28.03M | 17.79M | 8.10M | 4.02M | 10.76M |
| שינוי בהון החוזר | 7.50M | -30.95M | -25.55M | 4.02M | 393.00K |
| יתרת לקוחות | 51.20M | -36.36M | 13.92M | -17.51M | -266.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -23.65M | 14.34M | -44.77M | 26.48M | 16.48M |
| הון חוזר אחר | -20.05M | -8.93M | 5.30M | -4.96M | -15.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 848.00K | 13.93M | 1.27M | -2.21M | -387.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.66M | 38.76M | -207.25M | -53.85M | 144.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35M | -1.99M | -2.47M | -13.13M | -12.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -196.06M | -283.74M | -553.25M | -40.72M | -35.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 225.08M | 325.57M | 350.07M | -40.72M | 192.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.08M | -1.60M | 40.72M | -881.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.56M | -20.45M | 81.85M | 108.58M | 8.01M |
| פירעון חוב | 0 | -14.00K | -21.00K | -14.00K | -17.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.32M | 0 | 76.10M | 107.53M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.70M | -30.05M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -181.00K | 9.61M | 5.77M | 1.06M | 8.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.16M | 66.10M | 157.56M | 400.91M | 201.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.00K | 286.00K | 354.00K | 203.00K | -325.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.95M | -91.45M | -243.36M | 199.05M | -40.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.10M | 157.56M | 400.91M | 201.87M | 242.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.16M | 66.10M | 157.56M | 400.91M | 201.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.53M | -113.11M | -122.38M | 130.98M | -205.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.01M | -110.04M | -118.30M | 144.11M | -192.45M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -3.07M | -4.08M | -13.13M | -13.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD