זוביו (ZVOI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.43M | 25.33M | -46.09M | -7.59M | -4.08M |
| רווח נקי | -42.35M | -48.95M | -54.81M | 4.64M | 10.54M |
| פחת והפחתות | 8.33M | 11.40M | 10.23M | 6.79M | 8.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 119.00K | -36.00K | -19.00K | -600.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.37M | 8.29M | 12.34M | 0 | 3.63M |
| שינוי בהון החוזר | 4.72M | -22.31M | -50.45M | -51.55M | -65.10M |
| יתרת לקוחות | -3.66M | -17.67M | -18.54M | -27.01M | -32.77M |
| מלאי | -14.50M | 4.98M | -1.94M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.50M | -4.98M | 1.94M | -12.19M | -12.91M |
| הון חוזר אחר | 8.38M | -4.65M | -31.91M | -24.54M | -32.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.50M | 76.78M | 36.64M | 27.77M | 38.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40M | -64.65M | -51.39M | -3.55M | 43.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16M | -3.43M | -31.78M | -3.45M | -3.94M |
| רכישות, נטו | 0 | -62.33M | -19.49M | 3.45M | 3.94M |
| רכישת השקעות | -1.08M | -720.00K | -126.00K | -1.07M | -315.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.83M | 1.82M | 31.78M | 975.00K | 47.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -31.78M | -3.45M | 47.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11M | 2.29M | -567.00K | -3.81M | -166.42M |
| פירעון חוב | 0 | 2.68M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 252.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.23M | -106.00K | -819.00 | -2.42M | -168.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.23M | -290.00K | -567.00K | -1.38M | 2.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.55M | 55.50M | 92.54M | 190.58M | 205.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.94M | -37.04M | -98.05M | -14.94M | -126.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.50M | 92.54M | 190.58M | 205.53M | 332.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.55M | 55.50M | 92.54M | 190.58M | 205.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.59M | 21.90M | -77.87M | -11.05M | -8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.43M | 25.33M | -46.09M | -7.59M | -4.08M |
| הוצאות הוניות | -2.16M | -3.43M | -31.78M | -3.45M | -3.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD