זאוס (ZUUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -550.59K | -715.82K | -282.24K | -56.86K | -9.67K |
| רווח נקי | -790.03K | -833.92K | -360.34K | -53.50K | -10.46K |
| פחת והפחתות | 194.81K | 17.10K | 1.67K | 250.00 | 500.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.65K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.42K | 66.35K | 76.44K | -3.61K | 297.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.79K | -6.93K | 52.28K | 198.00 | 297.00 |
| הון חוזר אחר | 53.06K | 73.28K | 24.16K | -3.81K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.79K | 15.02K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.79K | -56.77K | -145.20K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.79K | -56.77K | -145.20K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 923.60K | 710.53K | 439.97K | 132.11K | 0 |
| פירעון חוב | 922.23K | 584.90K | 439.97K | 132.11K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.37K | 125.63K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 300.03K | 42.95K | 90.01K | 75.41K | 153.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.14K | 15.00K | 2.06K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 257.08K | -47.06K | 14.60K | 75.25K | -9.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.95K | 90.01K | 75.41K | 153.00 | 9.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 300.03K | 42.95K | 90.01K | 75.41K | 153.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -661.38K | -772.58K | -427.44K | -56.86K | -9.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -550.59K | -715.82K | -282.24K | -56.86K | -9.67K |
| הוצאות הוניות | -110.79K | -56.77K | -145.20K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD