זנטק (ZTEKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 0.64 | 1.25 | 3.44 | 7.42 |
| יחס מהיר | 4.54 | 0.53 | 1.00 | 2.65 | 6.24 |
| יחס מזומנים | 4.38 | 0.37 | 0.03 | 1.94 | 4.28 |
| יחס כושר פירעון | -1.77 | -1.75 | -2.59 | -4.60 | -4.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | -1.43 | -1.80 | -4.43 | -5.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -18.12 | -16.15 | -12.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.00M | -3.01M | 721.16K | 3.84M | 15.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.54 | 1.25 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -35.42 | -35.62 | -21.11 | -17.98 | -12.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.27 | -37.44 | -99.90 | -106.88 | -112.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | -0.06 | -0.06 | 0.21 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5,018.33% | -3,785.46% | 22.06% | -1,291.45% | -1,071.28% |
| שיעור EBIT | -10,297.29% | -6,521.64% | -1,140.22% | -39,228.61% | -19,619.30% |
| שיעור EBITDA | -9,819.98% | -6,204.62% | -1,071.41% | -37,154.53% | -18,878.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10,055.02% | -6,521.64% | -1,100.37% | -40,174.80% | -19,421.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9,652.83% | -5,882.61% | -1,150.68% | -39,588.72% | -19,784.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -9,652.83% | -5,882.61% | -1,150.68% | -39,254.06% | -19,784.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9,652.83% | -5,882.61% | -1,150.68% | -39,254.06% | -19,784.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.15% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.00% | 90.20% | 104.57% | 98.54% | 101.87% |
| תשואה על הנכסים | -33.86% | -64.74% | -54.57% | -51.82% | -43.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.73% | -99.65% | -68.07% | -58.02% | -47.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.20% | -93.73% | -64.39% | -57.68% | -45.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.03% | -92.44% | -62.22% | -55.46% | -44.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.86% | -64.74% | -54.57% | -51.82% | -43.30% |
| תשואת רווחים | -15.09% | -12.81% | -6.06% | -7.55% | -7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.28 | 0.45 | 0.73 | 0.04 | 11.28 |
| מחזור זכאים | 2.29 | 3.10 | 0.34 | 0.77 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 14.08 | 15.45 | 0.77 | 0.29 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | -0.89 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,187.52 | 721.78 | -97.69 | 11,055.33 | 861.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,321.00 | 816.07 | 503.16 | 10,280.54 | 32.35 |
| ימי מלאי | 25.92 | 23.62 | 476.38 | 1,251.04 | 1,218.64 |
| ימי אשראי מספקים | 159.40 | 117.91 | 1,077.23 | 476.24 | 389.87 |
| מחזור תפעולי | 1,346.92 | 839.69 | 979.53 | 11,531.57 | 1,251.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.09 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.14 | 1.00 | 1.04 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.16 | -7.22 | -4,493.88 | -25.15 | -5.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.16 | -7.22 | -4,493.88 | -25.15 | -5.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63 | -2.65 | -9.23 | -6.48 | -8.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -46.88 | -30.53 | -7.20 | -270.04 | -177.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.34% | -7.57% | -3.79% | -5.40% | -7.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.40 | -7.81 | -16.51 | -13.25 | -14.28 |
| מכפיל מכירות | 701.81 | 459.28 | 190.02 | 5,201.21 | 2,825.24 |
| מכפיל הון | 2.74 | 7.78 | 11.24 | 7.69 | 6.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.63 | -13.21 | -26.38 | -18.52 | -13.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.65 | -15.04 | -26.39 | -19.26 | -15.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 1.44 | 0.88 | 0.93 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 7.78 | 11.24 | 7.69 | 6.77 |
| מכפיל שווי חברה | -5.77 | -7.46 | -17.80 | -13.79 | -14.33 |
| שווי חברה | 61.30M | 76.87M | 166.35M | 152.80M | 197.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.77 | -7.46 | -17.80 | -13.79 | -14.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 566.29 | 462.95 | 190.66 | 5,124.78 | 2,705.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.00 | -13.32 | -26.47 | -18.25 | -12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.08 | -15.16 | -26.48 | -18.98 | -15.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.12 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.90 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 16.21 | 9.96 | 0.53 | 59.55 | 22.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 34.07 | 17.25 | 9.18 | 287.41 | 145.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 10.48 | 7.56 | 1.75 | 59.92 | 43.97 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.69 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CAD