DocMorris (ZRSEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.26M | -26.60M | -87.42M | -97.29M | -130.63M |
| רווח נקי | -134.40M | -97.25M | -117.57M | -171.12M | -225.74M |
| פחת והפחתות | 44.89M | 45.58M | 43.44M | 62.63M | 51.14M |
| מס הכנסה נדחה | 11.77M | 0 | 0 | -694.00K | -1.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.70M | 8.57M |
| שינוי בהון החוזר | -23.97M | 42.58M | -34.15M | 4.91M | 17.75M |
| יתרת לקוחות | -9.93M | 1.07M | -4.55M | 8.89M | -29.04M |
| מלאי | -11.58M | 15.52M | -4.26M | 6.86M | -3.04M |
| יתרת ספקים | 2.68M | 22.72M | -19.50M | -10.70M | 52.28M |
| הון חוזר אחר | -5.13M | 3.27M | -5.84M | 5.83M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.45M | -17.50M | 20.86M | 3.28M | 19.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.47M | 93.88M | 219.82M | -89.77M | -67.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.28M | -1.36M | -4.99M | -59.29M | -63.48M |
| רכישות, נטו | 6.41M | 47.00M | 268.85M | -596.00K | 4.14M |
| רכישת השקעות | -82.11M | -90.40M | -51.05M | -34.14M | -9.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.51M | 140.01M | 37.73M | 3.68M | 1.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.37M | -30.72M | 573.00K | -48.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 165.83M | -26.01M | -202.63M | 39.11M | 179.72M |
| פירעון חוב | -27.24M | 195.23M | -202.29M | 1.42M | -7.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.11M | -278.00K | 31.00K | 42.06M | 187.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.04M | -220.95M | -368.00K | -4.37M | -7.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.89M | 95.37M | 54.03M | 126.04M | 277.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -582.00K | 67.00K | -1.79M | -3.75M | -4.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.52M | 41.34M | -72.01M | -151.70M | -22.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.37M | 54.03M | 126.04M | 277.74M | 300.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.89M | 95.37M | 54.03M | 126.04M | 277.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.03M | -55.21M | -115.12M | -156.58M | -194.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.26M | -26.60M | -87.42M | -97.29M | -130.63M |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -28.61M | -27.71M | -59.29M | -63.48M |
הנתונים מוצגים ב-CHF