זאפאטה קומפיוטינג הולדינגס (ZPTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | -18.11M | -14.76M | -20.99M | -16.30M |
| רווח נקי | 9.37M | -38.14M | -29.73M | -23.45M | -17.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 118.00K | 164.00K | 176.00K | 124.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 274.00K | 647.00K | 0 | 940.00K | 482.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.37M | 3.78M | 2.05M | 1.07M | 102.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -90.00K | -510.00K | -456.00K | -850.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 827.00K | 476.00K |
| יתרת ספקים | 198.00K | 7.06M | 3.51M | 1.02M | 84.00K |
| הון חוזר אחר | 1.18M | -3.19M | -954.00K | -321.00K | 392.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.68M | 19.27M | 24.48M | 271.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -34.00K | 161.04M | -253.00K | -121.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -34.00K | 0 | -253.00K | -121.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -235.75M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 161.04M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 235.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.02M | 15.10M | -158.45M | 280.00K | 715.00K |
| פירעון חוב | 1.58M | 0 | 2.67M | -240.55K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 8.56M | -85.00K | 238.54M | -232.64K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -161.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.44M | 15.10M | 0 | -238.02M | 715.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 359.00K | 3.47M | 10.21M | 31.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00K | -63.00K | 0 | 1.00K | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | -3.11M | -454.90K | -20.96M | -15.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.00K | 3.47M | 10.21M | 31.17M | 46.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 359.00K | 3.47M | 10.21M | 31.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.67M | -18.14M | -14.76M | -21.24M | -16.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67M | -18.11M | -3.04M | -20.99M | -16.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | -34.00K | 0 | -253.00K | -121.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD