זומפס הולדינגס (ZPAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -545.58K | -538.61K | -1.28M | -2.39M |
| רווח נקי | -19.21M | -615.26K | -5.81M | -7.30M |
| פחת והפחתות | 437.13K | 647.96K | 0 | 54.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 227.00K | 0 | 717.46K |
| שינוי בהון החוזר | 456.49K | 52.44K | 78.99K | 252.86K |
| יתרת לקוחות | -379.39K | 0 | 0 | -427.92K |
| מלאי | -909.60K | 0 | 0 | 21.11K |
| יתרת ספקים | 909.60K | 55.16K | -5.19K | 515.39K |
| הון חוזר אחר | 835.88K | -2.72K | 84.18K | 144.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.78M | -850.75K | 3.92M | 717.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.15K | 0 | 152.87K | -45.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.90K | 0 | 0 | -45.00K |
| רכישות, נטו | 48.74K | 0 | 152.87K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 892.35K | 550.53K | 839.42K | 2.27M |
| פירעון חוב | 440.67K | 0 | 359.60K | 477.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 388.59K | 264.34K | 479.83K | 1.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 63.10K | 286.19K | 0 | 226.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.41K | 21.48K | 36.08K | 78.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -189.68K | -26.51K | 241.99K | -174.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 42.94K | -14.60K | -42.30K | -344.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.48K | 36.08K | 78.37K | 422.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.41K | 21.48K | 36.08K | 78.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -708.48K | -538.61K | -1.28M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -545.58K | -538.61K | -1.28M | -2.39M |
| הוצאות הוניות | -162.90K | 0 | 0 | -45.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD