NOS SGPS (ZONNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.60 | 0.67 | 0.72 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.66 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.86 | 1.14 | 0.91 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 3.30 | 5.51 | 4.62 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94B | -1.90B | -1.74B | -1.90B | -1.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.50 | 1.43 | 1.75 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.49 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.18 | 3.11 | 3.51 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 2.69 | 2.73 | 3.15 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.04 | 4.39 | 4.70 | 3.06 | 4.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.68 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.44 | 3.39 | 3.20 | 3.54 | 3.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.04 | 2.17 | 2.27 | 2.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.06% | 27.09% | 43.19% | 23.08% | 69.78% |
| שיעור EBIT | 18.36% | 16.97% | 22.38% | 16.99% | 18.10% |
| שיעור EBITDA | 45.37% | 44.76% | 41.89% | 47.32% | 49.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.49% | 16.88% | 22.37% | 14.65% | 11.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.71% | 14.03% | 18.60% | 12.53% | 16.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.40% | 13.49% | 16.05% | 11.33% | 14.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.39% | 13.49% | 16.10% | 11.35% | 14.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.66% | 96.13% | 86.29% | 90.46% | 87.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.80% | 83.13% | 83.14% | 85.47% | 148.20% |
| תשואה על הנכסים | 7.71% | 6.93% | 8.10% | 5.22% | 6.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.47% | 22.01% | 25.22% | 18.32% | 21.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.12% | 11.55% | 14.78% | 8.78% | 7.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 9.92% | 11.69% | 7.31% | 5.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.76% | 10.58% | 12.30% | 8.00% | 9.96% |
| תשואת רווחים | 10.11% | 11.90% | 16.07% | 11.06% | 11.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.11 | 4.05 | 3.54 | 3.89 |
| מחזור זכאים | 8.37 | 6.54 | 5.07 | 5.04 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 29.11 | 28.85 | 23.37 | 25.48 | 6.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.26 | 1.21 | 1.14 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.05 | -5.93 | -6.99 | -4.47 | -3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.96 | 45.52 | 33.80 | 45.08 | -53.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.04 | 88.72 | 90.21 | 103.24 | 93.86 |
| ימי מלאי | 12.54 | 12.65 | 15.62 | 14.32 | 53.39 |
| ימי אשראי מספקים | 43.62 | 55.84 | 72.02 | 72.48 | 201.21 |
| מחזור תפעולי | 95.58 | 101.37 | 105.82 | 117.56 | 147.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | 1.48 | 1.78 | 1.42 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.12 | 1.12 | 0.88 | 0.46 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.35 | 0.90 | 0.88 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.76 | 0.49 | 0.32 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.97 | 1.42 | 1.09 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.68 | 4.19 | 1.97 | 1.62 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.46 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.73% | 28.02% | 26.30% | 14.47% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.92 | 8.35 | 6.17 | 9.04 | 8.61 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.13 | 1.00 | 1.02 | 1.27 |
| מכפיל הון | 2.57 | 1.85 | 1.57 | 1.66 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.60 | 3.57 | 3.80 | 6.91 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 2.72 | 1.88 | 2.25 | 3.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | -0.75 | 0.11 | -0.44 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 1.85 | 1.57 | 1.66 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 4.57 | 4.55 | 4.43 | 4.70 |
| שווי חברה | 4.34B | 3.73B | 3.23B | 3.35B | 3.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 4.57 | 4.55 | 4.43 | 4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.04 | 1.91 | 2.10 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 6.44 | 7.26 | 14.16 | 26.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 4.90 | 3.58 | 4.60 | 5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.32 | -0.19 | -0.12 | -0.42 | -0.31 |
| הון עצמי למניה | 2.00 | 2.17 | 2.12 | 1.93 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 3.54 | 3.33 | 3.12 | 2.97 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.35 | 0.44 |
| נטל מס | 0.92 | 0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 3.09 | 3.32 | 4.03 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-EUR