זקוטק פוטוניקס (ZMSPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | -4.90M | -2.93M |
| רווח נקי | -3.52M | -3.80M | -2.74M |
| פחת והפחתות | 214.55K | 19.39K | 37.41K |
| מס הכנסה נדחה | -663.83K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.22K | 861.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -716.46K | -3.27M | 867.32K |
| יתרת לקוחות | -159.31K | -45.99K | 163.17K |
| מלאי | -93.93K | 3.79K | -6.10K |
| יתרת ספקים | 18.57K | -2.93M | 947.26K |
| הון חוזר אחר | -481.79K | -298.14K | -237.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 468.97K | 5.16M | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -469.59K | 1.68M | 16.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.76M | -1.77K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 3.01M | 16.15K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.29M | -1.32M | 16.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.25M | 4.45M | 3.40M |
| פירעון חוב | 3.25M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.09M | 4.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.63M | -310.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 459.41K | 1.86M | 689.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.40K | -42.00 | 4.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | 1.17M | 504.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86M | 689.59K | 185.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 459.41K | 1.86M | 689.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.96M | -4.90M | -2.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19M | -4.90M | -2.93M |
| הוצאות הוניות | -1.76M | -1.77K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD