Jin Medical International (ZJYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | -1.21M | 3.11M | 1.58M | 5.84M |
| רווח נקי | 1.38M | 3.42M | 2.88M | 2.71M | 2.63M |
| פחת והפחתות | 350.68K | 346.13K | 225.90K | 362.60K | 346.61K |
| מס הכנסה נדחה | -22.07K | 36.33K | 89.60K | -86.02K | -1.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.10M | -4.92M | -200.81K | -1.43M | 2.96M |
| יתרת לקוחות | 2.27M | -3.91M | -376.08K | 333.66K | 3.08M |
| מלאי | 168.30K | 80.32K | 1.56M | -504.39K | 458.61K |
| יתרת ספקים | 287.04K | -499.57K | -646.89K | -810.34K | -369.08K |
| הון חוזר אחר | -1.63M | -592.93K | -733.29K | -450.32K | -209.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.98K | -89.93K | 113.48K | 28.94K | -91.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.79M | -9.51M | -7.73M | -120.90K | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.63M | -144.95K | -113.94K | -40.17K | -42.88K |
| רכישות, נטו | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.70M | -21.05M | -12.05M | -5.65M | -4.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.04M | 12.66M | 4.43M | 5.20M | 4.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 444.00 | -978.94K | 10.14K | 364.43K | -215.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.35M | 11.65M | 6.91M | 121.86K | -2.87M |
| פירעון חוב | 7.59M | 6.87M | 4.25M | 0 | -2.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 312.00K | 8.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -237.88K | 4.48M | -5.34M | 121.86K | -103.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.46M | 8.14M | 6.93M | 4.79M | 3.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -139.64K | 273.63K | -149.90K | -461.24K | 103.30K |
| שינוי נטו במזומנים | -674.55K | 1.21M | 2.14M | 1.12M | 2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.14M | 6.93M | 4.79M | 3.67M | 1.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.46M | 8.14M | 6.93M | 4.79M | 3.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.73M | -2.33M | 2.99M | 1.54M | 5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90M | -1.21M | 3.11M | 1.58M | 5.84M |
| הוצאות הוניות | -6.63M | -1.12M | -113.94K | -40.17K | -42.88K |
הנתונים מוצגים ב-USD