Zhaojin Mining Industry Co Class H (ZHAOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.14 | 0.96 | 1.06 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.53 | 0.64 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.41 | 0.16 | 0.15 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.66 | 0.35 | 0.23 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.83B | -17.08B | -14.48B | -11.59B | -12.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.26 | 0.95 | 0.94 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.02 | 2.95 | 2.53 | 2.48 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.64 | 0.51 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.69 | 12.07 | 6.76 | 3.30 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.25 | 0.40 | 0.62 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.04 | 7.08 | 4.95 | 5.61 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 3.06 | 4.48 | 5.52 | 6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.11% | 41.94% | 39.15% | 38.46% | 33.68% |
| שיעור EBIT | 33.89% | 29.81% | 23.18% | 20.20% | 15.77% |
| שיעור EBITDA | 42.82% | 39.62% | 34.86% | 31.98% | 28.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.61% | 32.48% | 26.27% | 22.50% | 15.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.20% | 30.84% | 19.30% | 13.37% | 9.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.66% | 20.02% | 12.56% | 8.15% | 5.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.72% | 24.59% | 16.03% | 9.95% | 7.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.80% | 64.89% | 65.09% | 60.93% | 54.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.26% | 94.97% | 73.44% | 59.43% | 62.41% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 6.31% | 2.71% | 1.46% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.96% | 18.63% | 6.85% | 3.64% | 2.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.36% | 13.67% | 7.76% | 5.48% | 3.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.28% | 9.02% | 5.17% | 3.32% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.60% | 9.11% | 3.98% | 1.49% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 3.73% | 3.40% | 2.39% | 1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.83 | 7.49 | 3.78 | 36.98 | 36.43 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 11.83 | 8.51 | 9.96 | 12.14 |
| מחזור מלאי | 1.57 | 1.66 | 1.13 | 1.01 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.90 | 0.60 | 0.49 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.30 | 24.43 | 92.79 | -9.22 | -2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.98 | 237.40 | 378.04 | 336.12 | 305.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.61 | 48.76 | 96.55 | 9.87 | 10.02 |
| ימי מלאי | 232.00 | 219.50 | 324.37 | 362.91 | 325.98 |
| ימי אשראי מספקים | 39.63 | 30.86 | 42.88 | 36.66 | 30.06 |
| מחזור תפעולי | 278.61 | 268.25 | 420.92 | 372.78 | 336.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 1.67 | 0.57 | 0.56 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 0.90 | 0.08 | 0.09 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | 0.77 | 0.50 | 0.47 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.54 | 0.13 | 0.15 | -1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 1.71 | 0.99 | 0.87 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | 2.16 | 1.15 | 1.18 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.06% | 3.24% | 0.75% | 0.99% | -3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.16 | 28.76 | 29.41 | 41.83 | 62.36 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 5.37 | 3.69 | 3.41 | 3.18 |
| מכפיל הון | 2.31 | 5.00 | 2.01 | 1.52 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.31 | 30.82 | 133.97 | 101.43 | -32.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 16.56 | 17.92 | 15.67 | 36.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.17 | 0.44 | 0.56 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 5.00 | 2.01 | 1.52 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 16.61 | 15.07 | 16.18 | 18.10 |
| שווי חברה | 65.63B | 118.85B | 60.69B | 43.59B | 40.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 16.61 | 15.07 | 16.18 | 18.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 6.58 | 5.25 | 5.17 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.70 | 37.79 | 190.56 | 153.96 | -52.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 20.30 | 25.49 | 23.78 | 58.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 1.75 | 1.95 | 6.60 | 5.93 |
| הון עצמי למניה | 5.70 | 5.53 | 5.11 | 5.77 | 5.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.68 | 5.14 | 2.79 | 2.58 | 2.41 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | 1.03 | 0.35 | 0.21 | 0.12 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.03 | 0.83 | 0.66 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 1.66 | 1.51 | 2.67 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-CNY