Zepp Health (ZEPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.65M | -24.39M | 6.02M | -17.11M | -52.10M |
| רווח נקי | -280.18M | -75.81M | -4.39M | -6.33M | 21.36M |
| פחת והפחתות | 31.71M | 36.46M | 7.69M | 8.71M | 8.04M |
| מס הכנסה נדחה | 15.65M | 13.45M | -406.07K | -1.45M | -2.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.43M | 4.78M | 1.24M | 1.06M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.97M | 7.66M | 6.76M | -12.02M | -97.44M |
| יתרת לקוחות | -80.68M | 404.00K | 6.18M | 456.57K | 47.23M |
| מלאי | -154.48M | 5.56M | 7.33M | 4.08M | -12.88M |
| יתרת ספקים | 197.86M | 14.81M | -3.93M | -19.77M | -104.35M |
| הון חוזר אחר | -72.67M | -13.11M | -2.83M | 3.22M | -27.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.71M | -10.93M | -4.88M | -7.08M | 18.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.35M | -1.58M | 1.09M | -910.96K | -165.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61M | -1.40M | -225.34K | -176.58K | -8.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 60.29K | 8.76K | 5.65M |
| רכישת השקעות | 0 | -7.00M | -39.82K | -630.97K | -167.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.67M | 5.16M | 837.13K | 262.76K | 3.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.29M | 1.66M | 458.74K | -374.93K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.66M | 477.00K | -5.88M | 6.19M | 101.50M |
| פירעון חוב | -51.29M | -1.65M | -6.63M | 2.42M | 102.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.66M | -2.28M | -355.52K | -1.19M | -2.13M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -920.89K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 233.61M | 4.40M | 1.10M | 5.88M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 789.70M | 110.74M | 19.83M | 20.61M | 236.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.01M | -4.24M | -1.31M | -2.16M | 5.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.37M | -29.73M | -92.06K | -13.99M | -111.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 774.33M | 140.47M | 19.93M | 34.60M | 347.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 789.70M | 110.74M | 19.83M | 20.61M | 236.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -185.14M | -25.88M | 5.78M | -17.32M | -59.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.65M | -24.39M | 6.02M | -17.11M | -52.10M |
| הוצאות הוניות | -5.48M | -1.49M | -237.06K | -215.29K | -7.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD