Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co Class H (YZOFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.71 | 1.41 | 1.60 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.42 | 1.11 | 1.28 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.54 | 0.32 | 0.43 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 0.64 | 0.89 | 0.43 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.52B | 1.34B | -1.53B | -188.55M | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.78 | 0.60 | 0.75 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.63 | 2.73 | 2.58 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 0.36 | 0.82 | 0.60 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.34 | 3.81 | 1.58 | 5.32 | 6.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.30 | 0.78 | 1.47 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.85 | 14.50 | 9.47 | 11.50 | 8.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 2.04 | 1.98 | 2.00 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.02% | 29.57% | 27.30% | 24.50% | 23.45% |
| שיעור EBIT | 34.26% | 8.96% | 8.59% | 10.83% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 36.87% | 17.12% | 15.12% | 17.20% | 14.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.18% | 7.62% | 3.22% | 9.13% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.83% | 8.03% | 4.86% | 9.11% | 8.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.43% | 5.71% | 5.54% | 9.72% | 8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.34% | 6.19% | 4.77% | 8.81% | 8.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.72% | 71.06% | 113.99% | 106.66% | 101.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.81% | 105.49% | 150.81% | 99.81% | 98.44% |
| תשואה על הנכסים | 16.46% | 2.24% | 2.13% | 4.45% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.04% | 5.89% | 5.81% | 11.47% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.64% | 4.22% | 1.84% | 6.08% | 5.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.66% | 2.65% | 1.65% | 4.99% | 5.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.51% | 2.42% | 2.32% | 4.87% | 4.55% |
| תשואת רווחים | 3.49% | 2.30% | 7.75% | 22.74% | 12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 1.97 | 2.00 | 2.14 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 3.70 | 4.35 | 3.49 | 3.90 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 2.30 | 3.17 | 2.79 | 3.43 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.23 | 1.15 | 1.72 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.41 | 2.50 | 2.08 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.94 | 216.08 | 208.47 | 183.08 | 180.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.13 | 184.98 | 182.43 | 170.25 | 154.86 |
| ימי מלאי | 158.58 | 115.07 | 130.72 | 106.50 | 108.90 |
| ימי אשראי מספקים | 98.77 | 83.96 | 104.68 | 93.66 | 82.98 |
| מחזור תפעולי | 322.72 | 300.05 | 313.15 | 276.74 | 263.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.06 | 4.87 | 2.35 | 2.00 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.68 | 3.05 | 0.52 | -0.99 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.38 | 1.82 | 1.82 | 2.98 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.63 | 0.22 | -0.49 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.01 | 2.34 | 0.90 | 0.53 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.39 | 2.68 | 1.29 | 0.67 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.35 | 0.26 | 0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.38% | 6.57% | 4.56% | -13.11% | -6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.97 | 43.40 | 12.90 | 4.40 | 7.95 |
| מכפיל מכירות | 8.51 | 2.48 | 0.71 | 0.43 | 0.67 |
| מכפיל הון | 11.13 | 2.56 | 0.75 | 0.50 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.07 | 15.21 | 21.92 | -7.63 | -14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.36 | 9.53 | 4.89 | 3.77 | 5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 2.15 | -0.27 | 0.40 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.13 | 2.56 | 0.75 | 0.50 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 23.62 | 16.52 | 6.70 | 4.49 | 5.86 |
| שווי חברה | 201.18B | 40.29B | 12.36B | 10.31B | 11.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.62 | 16.52 | 6.70 | 4.49 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.71 | 2.83 | 1.01 | 0.77 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.07 | 17.36 | 31.10 | -13.77 | -18.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.35 | 10.87 | 6.93 | 6.81 | 7.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.71 | 22.08 | 17.04 | 15.67 | 15.83 |
| הון עצמי למניה | 22.72 | 18.16 | 15.31 | 14.90 | 13.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.23 | 0.02 | 0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 28.11 | 18.74 | 16.06 | 17.60 | 18.30 |
| רווח נקי למניה | 8.83 | 1.07 | 0.89 | 1.71 | 1.54 |
| נטל מס | 0.88 | 0.71 | 1.14 | 1.07 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.90 | 0.57 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 4.68 | 2.64 | 1.17 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY