קונקסה ספורטס טכנולוג'יז (YYAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.86M | -379.38K | 2.49M | -6.37M | -12.37M |
| רווח נקי | 0 | 4.63M | 2.63M | -71.15M | -51.77M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.98M | 1.18M | 11.56M | 43.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 62.50K | 0 | 746.51K | 32.47M |
| שינוי בהון החוזר | -19.52M | -8.38M | -3.81M | 3.98M | -254.16K |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -12.12M | -3.02M | -1.37M | -268.93K |
| מלאי | 0 | 0 | 1.58M | 4.41M | -4.19M |
| יתרת ספקים | 4.99M | 0 | -1.11M | -598.81K | 6.09M |
| הון חוזר אחר | -23.49M | 3.73M | -1.26M | 1.53M | -1.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.34M | 330.49K | 2.50M | 48.51M | 7.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.12M | 0 | -16.50M | 0 | -1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -164.12M | 0 | 0 | 0 | 125.66K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -16.50M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.70M | 394.78K | -2.45M | 5.82M | 13.73M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 1.52M | -2.92M | 14.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 197.70M | 0 | 17.96M | 8.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 394.78K | -21.93M | 0 | -800.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.78M | 54.74K | 39.35K | 202.10K | 665.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.00 | -202.10K | 81.30K | -193.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.73M | 15.39K | -162.74K | -462.91K | -250.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.74K | 39.35K | 202.10K | 665.00K | 915.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.78M | 54.74K | 39.35K | 202.10K | 665.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.86M | -379.38K | 2.49M | -6.37M | -12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.86M | -379.38K | 2.49M | -6.37M | -12.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD