יומה אנרג'י (YUMAQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82M | 3.25M |
| רווח נקי | -15.55M | -5.39M |
| פחת והפחתות | 9.10M | 10.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 582.34K | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | 1.27M | -2.09M |
| יתרת לקוחות | 1.35M | 285.05K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -2.46M |
| הון חוזר אחר | -80.31K | 86.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.42M | -2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.24M | -3.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.19M | -10.70M |
| רכישות, נטו | 2.37M | 6.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.42M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.91M | -3.31M |
| פירעון חוב | 0 | -11.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -413.82K | -25.28K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.91M | -353.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 137.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50M | -3.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.36K | 3.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 137.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.37M | -7.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82M | 3.25M |
| הוצאות הוניות | -8.19M | -10.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD