Yesway (YSWY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.19M | 78.71M | 70.02M | 47.19M | -20.19M |
| רווח נקי | 54.02M | 23.61M | 38.72M | 26.61M | -35.95M |
| פחת והפחתות | 71.01M | 61.53M | 61.62M | 26.28M | 11.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.72M | -9.87M | -18.30M | 16.79M | -17.67M |
| יתרת לקוחות | -2.02M | 9.59M | -9.36M | 6.71M | 2.52M |
| מלאי | -4.34M | -4.36M | 1.82M | 10.44M | -5.19M |
| יתרת ספקים | -2.97M | 6.82M | -6.17M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 23.04M | -21.93M | -4.59M | -362.00K | -14.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.44M | 3.45M | -12.02M | -22.48M | 21.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.29M | -123.88M | -85.30M | -26.59M | -835.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.02M | -123.87M | -165.50M | -29.43M | -12.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -21.34M | 0 | -836.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.73M | -3.00K | 101.55M | 2.84M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.03M | 58.20M | -34.73M | 33.16M | 892.88M |
| פירעון חוב | -36.20M | 70.29M | -22.93M | -166.70M | 755.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.02M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.77M | -12.09M | -8.78M | -28.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | 0 | 0 | 228.60M | 137.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.59M | 32.72M | 19.68M | 102.95M | 49.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.87M | 13.04M | -50.01M | 53.76M | 37.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.72M | 19.68M | 69.69M | 49.20M | 11.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.59M | 32.72M | 19.68M | 102.95M | 49.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.63M | -47.52M | -101.62M | 17.76M | -33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.19M | 78.71M | 70.02M | 47.19M | -20.19M |
| הוצאות הוניות | -101.56M | -126.23M | -171.64M | -29.43M | -12.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD