קליר סקיור (YOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 372.45M | 295.68M | 225.03M | 168.31M | 69.71M |
| רווח נקי | 168.15M | 225.27M | 49.89M | -115.44M | -115.17M |
| פחת והפחתות | 34.62M | 26.48M | 21.65M | 18.79M | 12.36M |
| מס הכנסה נדחה | 24.38M | -165.77M | -722.00K | -2.47M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 38.93M | 35.34M | 37.29M | 138.50M | 36.51M |
| שינוי בהון החוזר | 96.73M | 174.14M | 118.95M | 124.61M | 117.61M |
| יתרת לקוחות | -1.58M | 15.00K | 643.00K | 4.16M | -4.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.37M | 2.20M | 4.53M | -752.00K | 1.45M |
| הון חוזר אחר | 104.68M | 171.93M | 113.78M | 121.20M | 120.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.64M | 213.00K | -2.02M | 4.32M | 18.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.10M | 113.78M | -15.51M | -359.59M | -403.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.34M | -12.01M | -25.56M | -31.91M | -28.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.75M | 545.00K | -75.83M |
| רכישת השקעות | -747.63M | -972.10M | -958.66M | -1.46B | -987.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 677.17M | 1.10B | 973.03M | 1.13B | 689.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.70M | -318.00K | -580.00K | -545.00K | -822.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -257.33M | -401.55M | -216.01M | -48.87M | 503.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -126.35M | -272.92M | -69.67M | -5.20M | -11.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -91.88M | -93.37M | -125.20M | -38.09M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.10M | -35.26M | -21.14M | -5.58M | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.50M | 70.35M | 62.40M | 68.88M | 309.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 127.00K | 40.00K | -1.00K | -85.00K | 133.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.15M | 7.95M | -6.48M | -240.24M | 170.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.35M | 62.40M | 68.88M | 309.13M | 139.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.50M | 70.35M | 62.40M | 68.88M | 309.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 343.11M | 283.67M | 198.90M | 136.40M | 40.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 372.45M | 295.68M | 225.03M | 168.31M | 69.71M |
| הוצאות הוניות | -29.34M | -12.01M | -26.14M | -31.91M | -28.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD