יונקס (YONXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98B | 9.49B | 12.49B | 2.99B | 7.43B |
| רווח נקי | 10.59B | 12.09B | 8.86B | 7.33B | 5.78B |
| פחת והפחתות | 3.28B | 3.63B | 2.80B | 2.12B | 1.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.00M | -5.51B | 721.00M | -6.16B | 218.06M |
| יתרת לקוחות | -2.24B | -2.65B | -1.86B | -2.15B | -771.43M |
| מלאי | -2.33B | -3.59B | 2.87B | -6.64B | -1.65B |
| יתרת ספקים | 3.68B | 542.00M | -804.00M | 2.54B | 1.21B |
| הון חוזר אחר | 1.03B | 191.00M | 514.00M | 92.00M | 1.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.03B | -727.00M | 112.00M | -298.00M | -304.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.77B | -10.04B | -7.37B | -4.46B | -2.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.95B | -9.93B | -7.48B | -4.33B | -1.70B |
| רכישות, נטו | 68.00M | 11.00M | 43.00M | 44.00M | -242.54M |
| רכישת השקעות | -459.00M | -600.00M | -491.00M | -829.00M | -543.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 369.00M | 600.00M | 619.00M | 785.00M | 192.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 207.00M | -117.00M | -69.00M | -129.00M | 5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.61B | 4.50B | 764.00M | -480.00M | -1.96B |
| פירעון חוב | 2.28B | 6.50B | 3.72B | 1.12B | -629.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 567.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.40B | 0 | -1.06B | -834.00M | -318.59M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.72B | -1.99B | -1.23B | -960.00M | -656.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -769.00M | -15.00M | -663.00M | -375.00M | -360.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.00B | 34.31B | 23.18B | 16.42B | 17.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.22B | 1.36B | 881.00M | 829.03M | 1.19B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.82B | 5.31B | 6.76B | -1.12B | 4.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.18B | 29.00B | 16.42B | 17.54B | 13.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.00B | 34.31B | 23.18B | 16.42B | 17.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.18B | 0 | 5.92B | -483.00M | 6.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98B | 9.49B | 12.49B | 2.99B | 7.43B |
| הוצאות הוניות | -5.80B | -9.49B | -6.57B | -3.47B | -883.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY