יימוטיאן unsponsored adr (YMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.18M | -61.44M | -17.96M | -36.16M | -67.41M |
| רווח נקי | -47.38M | -34.94M | -105.62M | -115.76M | -180.79M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.45M | 2.02M | 1.65M | 1.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 51.44M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.60M | -28.35M | 31.56M | 30.51M | 32.29M |
| יתרת לקוחות | -230.00K | -871.00K | 3.90M | -442.00K | -3.25M |
| מלאי | -2.06M | -237.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 815.00K | 1.13M | 455.00K | 1.51M | 769.00K |
| הון חוזר אחר | -3.12M | -28.38M | 27.21M | 29.44M | 34.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 399.00K | 2.64M | 47.44M | 79.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -850.00K | 149.00K | -3.23M | -1.84M | -3.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -850.00K | -351.00K | -2.07M | -1.34M | -1.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.16M | -500.00K | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.29M | 60.37M | 18.55M | 26.12M | 63.33M |
| פירעון חוב | 45.66M | 37.87M | 10.01M | -45.60M | -13.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 116.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.41M | 22.50M | 8.54M | 71.72M | 77.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.49M | 2.77M | 3.83M | 6.69M | 17.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.46M | -135.00K | -215.00K | 1.25M | 289.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 106.71M | -1.06M | -2.86M | -10.64M | -7.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77M | 3.83M | 6.69M | 17.33M | 24.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.49M | 2.77M | 3.83M | 6.69M | 17.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.03M | -61.79M | -20.03M | -37.50M | -69.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.18M | -61.44M | -17.96M | -36.16M | -67.41M |
| הוצאות הוניות | -850.00K | -351.00K | -2.07M | -1.34M | -1.66M |
הנתונים מוצגים ב-CNY