מחיר וניתוח של מניית יקולט הונשה (YKLTF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.76(-4.55%)
$15.85
בסגירה:
טווח יומי$15.85 - $15.85
טווח 52 שבועות$14.70 - $20.34
מחיר בסיס$16.61
מחזור יומי340.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)177.00
טווח יומי$15.85 - $15.85
טווח 52 שבועות$14.70 - $20.34
מחיר בסיס$16.61
מחזור יומי340.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)177.00
שווי שוק$4.94B
שווי פעילות$658.32B
סך המזומנים (דוח אחרון)$237.60B
סך החוב (דוח אחרון)$97.93B
מכפיל רווח18.1
בטא0.32
הדוח הבא24 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.16
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.68%
תיאור החברה
יקולט הונשה
יקולט הונשה היא חברה יפנית מגוונת, העוסקת בייצור ומכירה של מגוון רחב של מוצרים, כולל מוצרי מזון ומשקאות, מוצרי קוסמטיקה ותרופות. פעילות החברה מחולקת גיאוגרפית עבור מגזר המזון והמשקאות, וכוללת את יפן, אמריקה, אסיה ואוקיאניה ואירופה, לצד מגזרי תרופות ומגזר ״אחר״ ייעודיים. היצע מוצרי המזון והמשקאות הנר...
איך החברה מרוויחה כסף
יקולט הונשה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת משקאות פרוביוטיים ומוצרי חלב. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה נובעים ממכירות ישירות לצרכנים, באמצעות רשת הפצה נרחבת הכוללת סופרמרקטים, חנויות נוחות ושירותי משלוח ישיר עד הבית. בנוסף, יקולט הונשה יצרה שותפויות עם קמעונאים שונים ועם ארגוני בריאות, על מנת להרחיב את היקף הנוכחות שלה בשוק. החברה נהנית גם ממכירות בינלאומיות, המרחיבות את נוכחותה במדינות שונות ותורמות באופן משמעותי להכנסותיה. נוסף על כך, יקולט הונשה משקיעה במחקר ופיתוח, כדי לחדש ולהציג מוצרים חדשים, ובכך למשוך יותר לקוחות ולהגדיל את המכירות. המוניטין החזק של המותג ואמון הצרכנים ביתרונות הבריאותיים מחזקים עוד יותר את רווחיה.
יקולט הונשה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת משקאות פרוביוטיים ומוצרי חלב. מקורות ההכנסה העיקריים של החברה נובעים ממכירות ישירות לצרכנים, באמצעות רשת הפצה נרחבת הכוללת סופרמרקטים, חנויות נוחות ושירותי משלוח ישיר עד הבית. בנוסף, יקולט הונשה יצרה שותפויות עם קמעונאים שונים ועם ארגוני בריאות, על מנת להרחיב א...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית יקולט הונשה
סנטימנט שורי
חוסנו של המאזןיחס חוב להון נמוך באופן עקבי ובסיס הון מתרחב מעניקים ליקולט הונשה גמישות פיננסית יציבה. מאזן שממומן באופן שמרני זה תומך בהשקעה בהפצה, בהתמודדות עם זעזועי ביקוש ובשמירה על תוכניות אסטרטגיות או דיבידנדים, מבלי להיאלץ לפנות מידית למקורות מימון חיצוניים.
שיעורי רווח גולמי חזקיםשיעורי רווח גולמי מתמשכים בטווח של כ-59%–60% מעידים על כוח תמחור מבני ברמת המוצר ועל יתרון עלותי בפעילות הליבה של ייקולט הונשה בתחום הפרוביוטיקה ומוצרי החלב. שיעורי רווח גולמי גבוהים מספקים כרית מול תנודתיות בעלויות התשומות ותומכים ברווחיות תפעולית ארוכת טווח גם במקרה שצמיחת ההכנסות תיעצר.
הפצה ישירה לצרכןרשת החלוקה הביתית של יקולט הונשה, Yakult Lady, יוצרת ביקוש חוזר ותכוף וחסם נאמנות לקוחות עבור משקאות קצרי חיי מדף. הערוץ הישיר הזה מפחית את התלות במתווכים, מייצב את היקפי המכירות ומגביר את יכולת החיזוי של החזר ההשקעה במכירות ובשיווק בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
ירידה בשיעור הרווח התפעוליירידה בשיעור הרווח התפעולי (EBIT margin) מכ־16% לכ־9% משקפת הידרדרות מהותית ביעילות התפעולית או בכוח התמחור. אם מגמה זו תימשך, שיעורי רווח תפעולי נמוכים יותר יצמצמו את התשואה על ההון, יפחיתו את הרווחים המוחזקים להשקעה מחדש ויחלישו את יכולת החברה לספוג זעזועים בעלויות.
תזרים מזומנים חופשי שלילימעבר לתזרים מזומנים חופשי שלילי (כ־13.1- מיליארד) משקף המרה חלשה יותר של רווח למזומן וגידול ביציאות המזומנים (השקעות הון או הון חוזר). תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך יגביל את הגמישות בכל הנוגע להשקעות הון, דיבידנדים או רכישות עצמיות, ועלול לאלץ הסתמכות על מימון חיצוני למרות מינוף נמוך.
התכווצות ההכנסותירידה של מספר אחוזים בקצב צמיחת ההכנסות מצביעה על רוחות נגד בביקוש או על אתגרי ביצוע בשווקים שונים. התכווצות מתמשכת בשורת ההכנסות פוגעת בכלכלות לגודל, מקשה על ספיגת עלויות קבועות ומסבכת את התאוששות המרווחים והשיפור ברווחיות לטווח הארוך.
חוסנו של המאזןיחס חוב להון נמוך באופן עקבי ובסיס הון מתרחב מעניקים ליקולט הונשה גמישות פיננסית יציבה. מאזן שממומן באופן שמרני זה תומך בהשקעה בהפצה, בהתמודדות עם זעזועי ביקוש ובשמירה על תוכניות אסטרטגיות או דיבידנדים, מבלי להיאלץ לפנות מידית למקורות מימון חיצוניים.