Planet Image (YIBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -2.15M | 17.90M | 7.45M | 6.43M |
| רווח נקי | -8.25M | 7.11M | 7.77M | 7.24M | 4.92M |
| פחת והפחתות | 3.47M | 2.38M | 2.53M | 2.40M | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 1.78M | -492.00K | -246.00K | -93.00K | -538.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 8.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.55M | -10.42M | 6.43M | -4.00M | -2.90M |
| יתרת לקוחות | -17.41M | -1.03M | -6.39M | 1.93M | -1.92M |
| מלאי | 5.48M | -3.58M | 2.83M | 1.69M | 3.82M |
| יתרת ספקים | 1.02M | 3.02M | 6.65M | -3.91M | -10.51M |
| הון חוזר אחר | 3.36M | -8.83M | 4.76M | -3.70M | 5.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -525.00K | -734.00K | 1.40M | 1.90M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.87M | -17.88M | -987.00K | -1.18M | -1.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -825.00K | -1.13M | -995.00K | -1.18M | -1.88M |
| רכישות, נטו | -414.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.40M | -16.76M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 2.00K | 8.00K | 0 | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.34M | 1.48M | -4.73M | 4.39M | -1.61M |
| פירעון חוב | 6.34M | -2.41M | -4.25M | 4.49M | -774.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.31M | -479.00K | -100.00K | -840.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -417.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.91M | 45.89M | 64.17M | 52.70M | 41.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 252.00K | 272.00K | -711.00K | 882.00K | -182.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.02M | -18.28M | 11.47M | 11.54M | 2.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.89M | 64.17M | 52.70M | 41.16M | 38.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.91M | 45.89M | 64.17M | 52.70M | 41.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.27M | -3.27M | 16.90M | 6.27M | 4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -2.15M | 17.90M | 7.45M | 6.43M |
| הוצאות הוניות | -825.00K | -1.13M | -995.00K | -1.18M | -1.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD