יוןהונג גרין סיטיי (YHGJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.00K | -1.27M | -1.22M | 2.37M | -3.71M |
| רווח נקי | -2.53M | -1.50M | -235.00K | -1.47M | -7.55M |
| פחת והפחתות | 641.00K | 345.00K | 279.00K | 383.00K | 963.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.00K | 160.00K | 21.00K | 162.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.00K | -456.00K | -1.39M | 3.29M | -3.82M |
| יתרת לקוחות | -552.00K | -1.43M | -2.36M | 1.83M | -1.67M |
| מלאי | -245.00K | -702.00K | 534.00K | -449.00K | -604.00K |
| יתרת ספקים | 140.00K | 620.00K | -396.00K | -819.00K | -1.17M |
| הון חוזר אחר | 677.00K | 1.05M | 829.00K | 2.73M | -370.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.67M | 176.00K | 103.00K | 0 | 6.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 271.00K | -331.00K | -221.00K | -163.00K | 3.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -331.00K | -221.00K | -163.00K | -122.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 271.00K | 0 | 0 | 0 | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.00K | 904.00K | 2.22M | -2.13M | 626.00K |
| פירעון חוב | 132.00K | 404.00K | 2.22M | -2.13M | -2.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 500.00K | 0 | 0 | 2.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 451.00K | 220.00K | 921.00K | 146.00K | 66.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 170.00 | -550.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 231.00K | -701.00K | 775.00K | 80.00K | -256.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.00K | 921.00K | 146.00K | 66.00K | 322.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 451.00K | 220.00K | 921.00K | 146.00K | 66.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -172.00K | -1.61M | -1.44M | 2.21M | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.00K | -1.27M | -1.22M | 2.37M | -3.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | -331.00K | -221.00K | -163.00K | -122.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD