Mingzhu Logistics Holdings (YGMZF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.57M | -2.59M | -10.08M | -3.95M | -23.78M |
| רווח נקי | -8.98M | -6.19M | 365.09K | 1.90M | -938.41K |
| פחת והפחתות | 126.56K | 804.92K | 878.57K | 3.84M | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | -3.23K | 0 | -115.59K | -202.75K | -2.83K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.74K |
| שינוי בהון החוזר | -34.01M | -2.21M | -12.87M | -11.20M | -24.59M |
| יתרת לקוחות | -132.52K | 11.95M | -18.21M | -3.26M | 1.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.95M | -13.88M | 11.12M | 4.21M | -874.84K |
| הון חוזר אחר | -31.92M | -271.73K | -5.78M | -12.15M | -25.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.30M | 5.00M | 1.66M | 1.71M | 55.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 86.99K | -580.36K | 89.95K | 2.73M | 1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -103.97K | 0 | -12.24K | -199.48K |
| רכישות, נטו | 86.99K | -501.15K | 0 | 2.71M | 1.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.76K | 89.95K | 24.91K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.69M | 491.08K | 8.55M | 793.26K | 16.66M |
| פירעון חוב | -570.55K | -839.27K | 10.41M | 3.39M | -723.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 18.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.26M | -669.64K | -1.86M | -2.60M | -1.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 944.68K | 698.24K | 4.00M | 5.69M | 5.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.99K | -295.56K | -246.12K | 368.99K | -11.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 246.44K | -2.98M | -1.68M | -64.81K | -5.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 698.24K | 3.68M | 5.69M | 5.75M | 11.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 944.68K | 698.24K | 4.00M | 5.69M | 5.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.57M | -2.70M | -10.08M | -3.97M | -23.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.57M | -2.59M | -10.08M | -3.95M | -23.78M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -103.97K | -5.00 | -12.24K | -199.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD