יאנגופאנג אינטרנשיונל גרופ (YGFGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69M | 24.77M | 1.37M |
| רווח נקי | 5.74M | 10.54M | 6.51M |
| פחת והפחתות | 840.45K | 203.60K | 164.90K |
| מס הכנסה נדחה | -154.92K | -755.83K | 32.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.12M | 14.81M | -5.22M |
| יתרת לקוחות | -3.51M | 4.66M | -2.08M |
| מלאי | -4.64M | 2.64M | -2.36M |
| יתרת ספקים | 3.11M | 2.76M | 152.83K |
| הון חוזר אחר | 916.14K | 4.74M | -926.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 384.91K | -26.74K | -120.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.93M | -13.15M | -5.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.93M | -13.15M | -5.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.72M | -629.01K | 5.77M |
| פירעון חוב | 6.32M | 0 | 1.46M |
| הנפקת מניות רגילות | -157.67K | -67.65K | -95.71K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -445.75K | -561.36K | 4.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 12.66M | 1.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -283.15K | 79.06K | -5.30K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.81M | 11.07M | 1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.66M | 1.59M | 359.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85M | 12.66M | 1.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.24M | 11.62M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69M | 24.77M | 1.37M |
| הוצאות הוניות | -14.93M | -13.15M | -5.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD