יידי ביו (YDES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60M | -1.84M | -55.66K | -3.02M | -688.42K |
| רווח נקי | -8.31M | -1.41M | 13.56K | 3.79M | 8.70M |
| פחת והפחתות | 209.56K | 104.74K | 2.45K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -1.46K | 26.58K | 4.09K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.69M | -567.81K | -126.70K | -697.49K | 632.19K |
| יתרת לקוחות | -358.91K | -11.02K | -63.86K | 0 | 0 |
| מלאי | -1.84M | 28.52K | -30.57K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 386.42K | 10.20K | 5.39K | -530.95K | 531.18K |
| הון חוזר אחר | 129.13K | -595.50K | -37.66K | -166.54K | 101.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.19M | 11.24K | 50.94K | -6.11M | -10.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44M | -2.90M | -290.00 | 100.38M | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44M | -74.91K | -290.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -528.51K | -1.40M | -1.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.32K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.84M | 528.51K | 101.78M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.87M | 7.73M | 113.89K | -97.34M | 1.15M |
| פירעון חוב | 0 | -32.98K | -32.61K | 4.20M | 1.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.70M | 7.86M | 52.95K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -101.55M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 173.49K | -99.56K | 93.54K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.01M | 3.13M | 87.10K | 14.13K | 5.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.89K | 55.04K | -984.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.88M | 3.05M | 56.96K | 8.73K | -688.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13M | 87.10K | 30.14K | 5.40K | 693.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.01M | 3.13M | 87.10K | 14.13K | 5.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.04M | -4.75M | -55.95K | -3.02M | -688.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60M | -1.84M | -55.66K | -3.02M | -688.42K |
| הוצאות הוניות | -1.44M | -2.91M | -290.00 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD