ויין תרפיוטיקס (YARW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.12M | -33.97M | -25.34M | -29.20M | -56.37M |
| רווח נקי | -26.74M | -39.83M | -28.45M | -23.21M | -73.33M |
| פחת והפחתות | 23.00K | 4.00K | 0 | 72.00K | 109.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.31M | 3.30M | 3.31M | 4.30M | 8.08M |
| שינוי בהון החוזר | -8.19M | 5.00M | 60.00K | 2.28M | 4.78M |
| יתרת לקוחות | 4.21M | -899.00K | 405.00K | 11.21M | 7.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 97.00K | 113.00K |
| יתרת ספקים | -12.31M | 6.01M | -559.00K | -8.68M | -2.68M |
| הון חוזר אחר | -99.00K | -114.00K | 214.00K | -349.00K | -371.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -525.00K | -2.44M | -254.00K | -12.64M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.37M | 23.37M | -57.35M | 15.67M | 1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -117.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.00M | 15.67M | 0 |
| רכישת השקעות | -30.93M | -60.52M | -62.35M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.30M | 84.00M | 0 | 0 | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.00K | -141.00K | 82.39M | 1.65M | 39.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.43M |
| הנפקת מניות רגילות | -143.00K | 0 | 82.82M | 1.47M | 75.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -141.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -427.00K | 183.00K | 228.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.03M | 19.93M | 30.67M | 30.98M | 42.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.10M | -10.75M | -301.00K | -11.88M | -15.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.93M | 30.67M | 30.98M | 42.86M | 58.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.03M | 19.93M | 30.67M | 30.98M | 42.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.12M | -34.09M | -25.34M | -29.20M | -56.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.12M | -33.97M | -25.34M | -29.20M | -56.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | -117.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD