יארה אינטרנשיונל (YARIY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.72 | 1.83 | 1.67 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.62 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.93 | 2.17 | 7.52 | 4.43 | 11.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -738.54M | -1.39B | -2.29B | -2.24B | -762.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.48 | 0.58 | 0.56 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.96 | 2.15 | 2.12 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 3.17 | 2.40 | 3.35 | 1.72 | 8.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.89 | 6.07 | 3.43 | 1.51 | 14.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.17 | 0.53 | 0.42 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.95 | 4.36 | 8.34 | 8.81 | 8.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 1.05 | 2.65 | 2.58 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.92% | 28.29% | 26.63% | 21.62% | 27.40% |
| שיעור EBIT | 12.66% | 13.04% | 2.61% | 2.94% | 16.19% |
| שיעור EBITDA | 19.43% | 19.97% | 10.20% | 9.52% | 20.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.77% | 10.06% | 4.97% | 2.54% | 16.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.79% | 11.38% | 1.30% | 1.24% | 15.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.34% | 8.76% | 0.10% | 0.31% | 11.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.37% | 8.78% | 0.11% | 0.36% | 11.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.30% | 76.94% | 7.78% | 25.13% | 76.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.66% | 113.18% | 26.24% | 48.72% | 95.09% |
| תשואה על הנכסים | 8.00% | 7.98% | 0.09% | 0.30% | 15.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.67% | 15.68% | 0.20% | 0.64% | 32.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.76% | 12.02% | 5.78% | 3.18% | 28.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.91% | 8.60% | 0.47% | 0.87% | 20.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 8.40% | 0.10% | 0.32% | 16.22% |
| תשואת רווחים | 12.93% | 6.58% | 0.21% | 0.53% | 24.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 8.82 | 7.75 | 8.05 | 7.14 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 5.60 | 5.40 | 6.35 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.30 | 3.36 | 3.96 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.13 | 1.93 | 1.90 | 2.00 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.99 | 5.66 | 5.43 | 4.55 | 7.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.03 | 86.94 | 88.01 | 80.13 | 93.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.29 | 41.40 | 47.08 | 45.37 | 51.14 |
| ימי מלאי | 109.95 | 110.73 | 108.56 | 92.28 | 91.81 |
| ימי אשראי מספקים | 67.20 | 65.19 | 67.63 | 57.52 | 49.09 |
| מחזור תפעולי | 156.23 | 152.13 | 155.65 | 137.65 | 142.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 1.86 | 2.52 | 4.49 | 4.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 0.94 | 0.49 | 2.26 | 2.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 0.92 | 2.04 | 2.24 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.50 | 0.19 | 0.50 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.78 | 1.11 | 0.93 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 2.02 | 1.24 | 2.01 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.45 | 0.32 | 0.54 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.47% | 4.60% | 3.70% | 12.73% | 13.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.73 | 15.17 | 515.29 | 188.07 | 4.01 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 1.33 | 0.48 | 0.59 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.18 | 2.38 | 0.96 | 1.20 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.81 | 21.74 | 26.99 | 7.86 | 7.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 10.97 | 5.21 | 3.95 | 4.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.00 | -7.04 | -1.91 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 2.38 | 0.96 | 1.20 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 7.71 | 7.40 | 8.72 | 2.99 |
| שווי חברה | 13.85B | 24.06B | 10.43B | 12.81B | 14.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 7.71 | 7.40 | 8.72 | 2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.54 | 0.76 | 0.83 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.98 | 25.16 | 42.04 | 11.15 | 9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 12.70 | 8.11 | 5.60 | 6.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.51 | 7.75 | 12.11 | 13.10 | 15.18 |
| הון עצמי למניה | 18.09 | 8.56 | 13.72 | 14.82 | 16.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.92 | 0.71 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 33.22 | 15.33 | 27.10 | 30.29 | 46.92 |
| רווח נקי למניה | 2.77 | 1.34 | 0.03 | 0.09 | 5.45 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.08 | 0.25 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.87 | 0.50 | 0.42 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.07 | 7.14 | 11.98 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD