יאלה גרופ (YALA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.54M | 172.82M | 139.32M | 119.55M | 144.24M |
| רווח נקי | 148.14M | 134.15M | 113.06M | 79.04M | 82.59M |
| פחת והפחתות | 1.81M | 1.35M | 2.02M | 1.13M | 850.38K |
| מס הכנסה נדחה | 776.12K | 0 | 0 | 0 | 29.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.32M | 14.69M | 17.93M | 26.69M | 43.94M |
| שינוי בהון החוזר | -19.02M | 21.76M | -1.60M | 11.17M | 15.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 109.51K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 108.91K | 29.66K | -4.45M | 989.95K | 2.82M |
| הון חוזר אחר | -19.13M | 21.62M | 2.86M | 10.18M | 13.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.48M | 869.71K | 7.91M | 1.52M | 926.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.08M | 18.58M | -226.12M | -62.57M | -5.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22M | -813.77K | -1.58M | -16.32M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.72B |
| רכישת השקעות | -489.24M | -303.73M | -442.68M | -52.55M | -22.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 446.44M | 323.03M | 218.19M | 6.42M | 18.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | -67.33K | 87.89K | -54.06K | -114.58K | 2.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.46M | -12.82M | -7.55M | 371.01K | -24.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.56M | -13.91M | -8.51M | -1.59M | -25.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.09M | 959.09K | 1.97M | 858.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 528.60M | 490.36M | 312.31M | 407.26M | 351.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25M | -524.57K | -590.90K | -1.58M | 281.07K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.24M | 178.05M | -94.95M | 55.77M | 114.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 490.36M | 312.31M | 407.26M | 351.49M | 236.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 528.60M | 490.36M | 312.31M | 407.26M | 351.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 135.21M | 171.97M | 137.67M | 103.22M | 142.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.54M | 172.82M | 139.32M | 119.55M | 144.24M |
| הוצאות הוניות | -2.32M | -843.55K | -1.65M | -16.32M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD