מיצובישי מאטסוי (XZJCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.70B | 87.54B | 75.34B | 43.01B | 60.67B |
| רווח נקי | 64.66B | 91.26B | 25.99B | 8.51B | 52.09B |
| פחת והפחתות | 33.33B | 29.76B | 34.53B | 33.79B | 33.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.61B | -55.87B | 8.43B | 8.01B | -24.32B |
| יתרת לקוחות | -6.68B | -23.72B | -1.54B | 13.63B | -2.74B |
| מלאי | -16.17B | -50.41B | 15.98B | 3.65B | -21.82B |
| יתרת ספקים | -1.19B | 23.27B | -11.28B | -7.79B | 9.01B |
| הון חוזר אחר | 4.44B | -5.02B | 5.26B | -1.48B | -8.78B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.69B | 22.38B | 6.40B | -7.29B | -401.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.87B | -24.47B | -34.91B | -31.64B | -25.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.40B | -38.23B | -33.44B | -32.96B | -27.56B |
| רכישות, נטו | 4.59B | 6.62B | 290.00M | 392.00M | 678.00M |
| רכישת השקעות | -853.00M | -984.00M | -561.00M | -310.00M | -528.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.86B | 1.85B | 1.71B | 35.00M | 2.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07B | 6.28B | -2.91B | 1.20B | -538.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.63B | -53.16B | -36.56B | -14.68B | -37.52B |
| פירעון חוב | -33.61B | -42.14B | -21.37B | -7.76B | -26.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.15B | -10.87B | -12.00B | -6.28B | -4.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -877.00M | -150.00M | -3.19B | -636.00M | -6.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.47B | 58.27B | 32.48B | 26.82B | 29.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -204.00M | 3.89B | 1.79B | 517.00M | 1.60B |
| שינוי נטו במזומנים | 11.99B | 13.81B | 5.66B | -2.80B | -788.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.48B | 44.47B | 26.82B | 29.61B | 30.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.47B | 58.27B | 32.48B | 26.82B | 29.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.70B | 50.79B | 44.46B | 12.45B | 33.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.70B | 87.54B | 75.34B | 43.01B | 60.67B |
| הוצאות הוניות | -31.00B | -36.75B | -30.88B | -30.56B | -27.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY