ניתוח באמצעות AI של קסיילם (XYL)
קסיילם (NYSE:XYL)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $110.00(▼2.49% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית חזקה, עם התרחבות מהותית בשיעורי הרווחיות ומינוף ברמה ניתנת לניהול, וכן מתחזית רווחים חיובית הכוללת העלאת תחזיות ל-EPS ולשיעורי הרווחיות, לצד צבר הזמנות חזק וזכיות משמעותיות בחוזים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם ירידות חדות בהכנסות ובתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, וכן עם תמונה טכנית דובית בבירור, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי. גם התמחור נוטה להיות יקר במידה מתונה, ברמה של כ-24x הרווח.
גורמים חיוביים
הזמנות בתחום המים וצבר הזמנות
ההנהלה הדגישה הזמנות חזקות הקשורות לתחום המים וצבר הזמנות גדל, התומכים בהמשך הביקוש לעסקי תשתיות המים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קסיילם (XYL)
- שווי שוק
- $24.29B
- תשואת דיבידנד
- 1.39%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.55M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.8
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 4.41%
- צמיחת רווח למניה
- 9.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קסיילם עוסקת יחד עם החברות הבנות שלה בתכנון ייצור ושירות של מוצרים ופתרונות הנדסיים עבור תשתיות ציבוריות תעשייה מבני מגורים ומבנים מסחריים ברחבי העולם החברה פועלת באמצעות מגזרי תשתיות מים מים יישומיים פתרונות מדידה ובקרה ופתרונות ושירותי מים החברה מציעה משאבות מערכות ובקרות למים לשפכים ולמי נגר ציוד סינון חיטוי וטיפול ביולוגי תחת המותגים פליגט איונפיור לאופולד נפטון בנסון סניטייר וולאס וטירנן וודקו וכן משאבות שסתומים מחליפי חום בקרות וציוד ניפוק המשמשים למים ומתמקדת בשווקי המגורים המסחר והתעשייה תחת המותגים רול בל אנד גוסט פלוג׳ט גולדס ווטר טכנולוג׳י ג׳אבסקו ולווארה החברה מספקת גם מונים חכמים התקני תקשורת רשת ניתוח נתונים מכשירי בדיקה בקרות התקני חישה תוכנה ושירותים מנוהלים שירותי תשתית קריטיים ניתוחים מבוססי ענן וכן פתרונות לניטור מרחוק ולניהול נתונים תחת המותגים אברו סנסוס סנטק סמית בלייר דבליו טי דאבליו וי אס איי וקסיילם ויו נוסף על כך החברה מציעה שירותי תחזוקה מונעת שירותים ניידים למענה מהיר פתרונות דיגיטליים מאופשרים או במיקור חוץ מערכות לטיפול בתהליכים ובשפכים שיקום סביבתי בקרה על ריחות וקורוזיה סינון אוסמוזה הפוכה דה יוניזציה רציפה וציוד נייד לניקוז מים ושירותי השכרה וכן שירותים מוניציפליים הכוללים שירותי בקרה על ריחות וקורוזיה וכן הערכת מצב וניהול נכסים ופתרונות לניטור לחץ תחת המותגים גרינדקס מאר קור וגודווין קסיילם נודעה בעבר בשם איטיטי דבליו סי או ושינתה את שמה לקסיילם ביולי 2011 החברה התאגדה בשנת 2011 ומשרדה הראשי בוושינגטון מחוז קולומביה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, קסיילם מציגה פרופיל רווחיות בריא עם התרחבות ברורה של השוליים לעומת 2022–2023 ומינוף ברמה ניתנת לניהול, התומכים במצב פיננסי בסיסי יציב. מוקדי הדאגה העיקריים הם הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והנסיגה המשמעותית בתזרים המזומנים החופשי באותה תקופה, אשר יחד מצביעות על רקע חלש יותר בטווח הקצר מבחינת פעילות והמרת רווחים למזומנים, למרות השיפור בשוליים. בשורה התחתונה: רווחיות בסיסית חזקה ויכולת מאזנית טובה, אך מגמת הצמיחה ותוואי תזרים המזומנים בטווח הקצר מצריכים זהירות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WTS
NDSN
ITT
FLSXYL
PNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026