אקסטרים ביו דיזל (XTRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43M | -1.58M | -4.72M | -36.00 |
| רווח נקי | 14.62K | 996.02K | 299.14K | -2.10K |
| פחת והפחתות | 139.48K | 166.84K | 174.28K | 1.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.28M | -2.77M | -5.13M | 326.00 |
| יתרת לקוחות | 71.60K | -163.34K | 355.00 | 0 |
| מלאי | 954.15K | -2.22M | -5.10M | 0 |
| יתרת ספקים | -22.46K | 24.75K | 68.57K | 0 |
| הון חוזר אחר | 276.20K | -407.20K | -105.00K | 326.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.26K | 2.72M | 5.32M | 3.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -711.64K | -133.77K | -118.10K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -711.64K | -133.77K | -118.10K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -906.55K | 1.75M | 4.98M | 0 |
| פירעון חוב | -1.15M | 1.33M | 4.82M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 516.66K | 420.75K | 160.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -273.35K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.83K | 226.42K | 193.56K | 183.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 49.49K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -184.59K | 32.86K | 193.38K | -36.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.42K | 193.56K | 183.00 | 219.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.83K | 226.42K | 193.56K | 183.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43M | -1.58M | -4.72M | -36.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43M | -1.58M | -4.72M | -36.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD