אקסטנט מדיקל הולדינגס (XTNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55M | -11.90M | -9.52M | -5.34M | 439.00K |
| רווח נקי | 4.97M | -16.45M | 660.00K | -8.49M | -4.85M |
| פחת והפחתות | 5.22M | 4.22M | 3.17M | 1.29M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 21.00K | -1.90M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.89M | 4.12M | 2.74M | 2.46M | 2.21M |
| שינוי בהון החוזר | -3.05M | -5.35M | -3.63M | -2.81M | 793.00K |
| יתרת לקוחות | -591.00K | 823.00K | -8.74M | -3.94M | -319.00K |
| מלאי | -2.00M | -2.49M | -1.89M | -1.15M | 2.62M |
| יתרת ספקים | -3.12M | 1.03M | 2.98M | 875.00K | -332.00K |
| הון חוזר אחר | 2.66M | -4.71M | 4.01M | 1.41M | -1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.50M | 1.54M | -10.55M | 2.20M | 954.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.90M | -3.73M | -24.78M | -1.56M | -1.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.38M | -4.11M | -1.46M | -1.76M | -2.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -23.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.28M | 383.00K | 175.00K | 205.00K | 225.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.57M | 16.07M | 19.69M | 9.02M | 17.50M |
| פירעון חוב | -9.33M | 12.43M | 5.94M | -291.00K | -592.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.46M | 14.01M | 9.31M | 18.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -175.00K | -816.00K | -261.00K | 0 | -337.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.33M | 6.22M | 5.92M | 20.51M | 18.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 232.00K | -149.00K | 24.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.11M | 298.00K | -14.58M | 2.12M | 16.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22M | 5.92M | 20.51M | 18.39M | 2.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.33M | 6.22M | 5.92M | 20.51M | 18.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.16M | -16.01M | -10.97M | -7.11M | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55M | -11.90M | -9.52M | -5.34M | 439.00K |
| הוצאות הוניות | -2.38M | -4.11M | -1.46M | -1.76M | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD