XPeng (XPEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.09 | 1.25 | 1.51 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.91 | 1.11 | 1.36 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.30 | 0.47 | 0.59 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.17 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.05 | 0.03 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.13 | -0.31 | 0.17 | -2.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.07B | -9.54B | -1.70B | 6.69B | 8.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 0.64 | 0.51 | 0.42 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.76 | 3.40 | 2.64 | 2.32 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.29 | -0.42 | -1.33 | -2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.98 | -6.99 | -19.36 | -40.53 | -65.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.19 | 41.88 | 17.22 | 17.99 | 15.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.21 | 1.01 | 0.91 | 0.72 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.70% | 18.86% | 14.30% | 1.47% | 11.50% |
| שיעור EBIT | -3.65% | -1.01% | -13.43% | -33.01% | -33.46% |
| שיעור EBITDA | -3.65% | 2.88% | -7.13% | -26.14% | -28.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.77% | -3.46% | -16.29% | -35.50% | -32.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.01% | -1.47% | -14.34% | -33.70% | -33.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.14% | -1.49% | -14.17% | -33.82% | -34.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.14% | -1.49% | -14.17% | -33.82% | -34.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.26% | 101.21% | 98.81% | 100.36% | 100.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.24% | 42.42% | 88.01% | 94.94% | 104.69% |
| תשואה על הנכסים | -3.05% | -1.10% | -7.00% | -12.33% | -12.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.72% | -3.75% | -18.51% | -28.56% | -24.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.96% | -5.89% | -15.54% | -22.66% | -18.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.10% | -5.02% | -13.24% | -20.07% | -17.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.18% | -1.19% | -7.69% | -13.58% | -13.51% |
| תשואת רווחים | -5.38% | -1.69% | -7.10% | -11.51% | -15.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.88 | 8.38 | 5.57 | 4.96 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 3.46 | 1.52 | 1.36 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 6.00 | 6.30 | 5.47 | 5.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 4.44 | 3.20 | 2.47 | 2.14 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.49 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.09 | 10.22 | 2.89 | 1.62 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.29 | -1.12 | -117.06 | -127.94 | -78.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.54 | 43.57 | 65.51 | 73.54 | 70.23 |
| ימי מלאי | 84.37 | 60.87 | 57.98 | 66.74 | 69.44 |
| ימי אשראי מספקים | 96.62 | 105.56 | 240.56 | 268.22 | 218.43 |
| מחזור תפעולי | 108.91 | 104.44 | 123.49 | 140.27 | 139.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.35 | -2.13 | 1.10 | -9.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 10.32 | -4.70 | -1.56 | -15.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.03 | 2.57 | 2.66 | 5.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 2.21 | -1.42 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.47 | -0.83 | 0.41 | -1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.47 | -0.83 | 0.41 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | -0.13 | 0.06 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | -0.05 | 0.03 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.28% | -5.44% | -1.50% | -22.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.72 | -59.09 | -14.10 | -8.69 | -6.42 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.88 | 2.00 | 2.94 | 2.19 |
| מכפיל הון | 2.14 | 2.22 | 2.61 | 2.48 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.74 | -18.37 | -66.50 | -4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.17 | -40.54 | 94.27 | -7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.97 | 0.29 | -0.75 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 2.22 | 2.61 | 2.48 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -28.36 | 31.53 | -27.09 | -10.53 | -7.51 |
| שווי חברה | 77.44B | 69.73B | 78.94B | 84.40B | 56.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.36 | 31.53 | -27.09 | -10.53 | -7.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.91 | 1.93 | 2.75 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.20 | -17.78 | -62.27 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.44 | -39.23 | 88.27 | -6.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.07 | 48.04 | 25.26 | 32.81 | 38.68 |
| הון עצמי למניה | 28.24 | 63.80 | 33.07 | 41.73 | 43.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 78.30 | 161.18 | 43.21 | 35.24 | 31.36 |
| רווח נקי למניה | -3.24 | -2.39 | -6.12 | -11.92 | -10.68 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.45 | 1.07 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0 | -7.25 | 0.35 | -0.09 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CNY